Aubay Société Anonyme

LSE:0IPY 株式レポート

時価総額：€582.2m

Aubay Société Anonyme 評価

0IPY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0IPY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0IPY ( €45.15 ) は、当社の 公正価値 ( €52.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0IPYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0IPY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0IPYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0IPY の株価収益率 レシオを示している。これは0IPY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0IPY のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益€33.30m
時価総額€582.19m

株価収益率 同業他社との比較

0IPY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0IPY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£342.6m
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£120.2m
0IPY Aubay Société Anonyme
17.5x9.4%€582.2m

Price-To-Earnings vs ピア: 0IPYは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0IPY'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0IPY 17.5x業界平均 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0IPYは、 UK IT業界平均 (28.3x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0IPY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0IPY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率32.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0IPYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0IPY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€45.15
€50.36
+11.5%
4.0%€53.00€47.00n/a5
Nov ’25€45.40
€50.36
+10.9%
4.0%€53.00€47.00n/a5
Oct ’25€43.35
€48.10
+11.0%
6.6%€53.00€44.50n/a5
Sep ’25€36.50
€47.80
+31.0%
7.4%€53.00€43.00n/a5
Aug ’25€36.70
€47.80
+30.2%
7.4%€53.00€43.00n/a5
Jul ’25€37.80
€48.46
+28.2%
6.2%€53.00€45.00n/a5
Jun ’25€44.85
€49.06
+9.4%
6.8%€53.00€45.00n/a5
May ’25€41.00
€49.43
+20.6%
6.4%€53.00€45.30n/a3
Apr ’25€40.70
€48.58
+19.3%
6.4%€53.00€45.30n/a4
Mar ’25€42.00
€48.08
+14.5%
6.3%€53.00€45.30n/a4
Feb ’25€41.10
€48.08
+17.0%
6.3%€53.00€45.30n/a4
Jan ’25€41.65
€45.50
+9.2%
8.9%€50.00€39.00n/a4
Dec ’24€36.30
€45.50
+25.3%
8.9%€50.00€39.00n/a4
Nov ’24€32.10
€50.55
+57.5%
10.3%€59.20€46.00€45.404
Oct ’24€39.30
€55.55
+41.3%
10.1%€60.00€46.00€43.354
Sep ’24€41.90
€60.55
+44.5%
10.3%€67.00€51.00€36.504
Aug ’24€42.25
€60.55
+43.3%
10.3%€67.00€51.00€36.704
Jul ’24€47.60
€62.93
+32.2%
10.1%€70.00€54.50€37.804
Jun ’24€46.15
€62.93
+36.3%
10.1%€70.00€54.50€44.854
May ’24€44.55
€62.93
+41.2%
10.1%€70.00€54.50€41.004
Apr ’24€47.30
€65.73
+39.0%
7.1%€70.00€59.20€40.703
Mar ’24€49.15
€64.33
+30.9%
10.3%€70.00€55.00€42.003
Feb ’24€47.95
€64.33
+34.2%
10.3%€70.00€55.00€41.103
Jan ’24€48.75
€63.33
+29.9%
9.8%€70.00€55.00€41.653
Dec ’23€48.50
€63.33
+30.6%
9.8%€70.00€55.00€36.303
Nov ’23€43.00
€63.33
+47.3%
9.8%€70.00€55.00€32.103

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%