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LSE:0IFM 株式レポート

時価総額：US$152.0m

eGain 評価

0IFM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0IFM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0IFM ( $5.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0IFM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0IFM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0IFMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0IFM の株価収益率 レシオを示している。これは0IFM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0IFM のPE レシオは？
PEレシオ26.1x
収益US$5.84m
時価総額US$152.03m

株価収益率 同業他社との比較

0IFM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0IFM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.4x
ELCO Eleco
39.3x25.2%UK£114.5m
IGP Intercede Group
17x-50.7%UK£102.6m
AOM ActiveOps
61.2x-19.8%UK£80.3m
ADVT AdvancedAdvT
40.2xn/aUK£186.5m
0IFM eGain
26.1x-18.8%US$152.0m

Price-To-Earnings vs ピア: 0IFMは、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0IFM'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0IFM 26.1x業界平均 35.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0IFMは、 UK Software業界平均 (35.8x) (26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0IFM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0IFM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.1x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0IFMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0IFM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.38
US$9.50
+76.6%
26.3%US$12.00US$7.00n/a2
Nov ’25US$5.04
US$9.50
+88.5%
26.3%US$12.00US$7.00n/a2
Oct ’25US$5.03
US$9.50
+88.9%
26.3%US$12.00US$7.00n/a2
Sep ’25US$7.47
US$9.00
+20.4%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Aug ’25US$7.55
US$9.00
+19.2%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Jul ’25US$6.08
US$9.00
+48.0%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Jun ’25US$6.09
US$9.00
+47.8%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
May ’25US$6.29
US$9.00
+43.1%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Apr ’25US$6.44
US$9.00
+39.8%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Mar ’25US$6.37
US$9.00
+41.3%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Feb ’25US$7.87
US$11.00
+39.8%
36.4%US$15.00US$7.00n/a2
Jan ’25US$8.22
US$11.00
+33.8%
36.4%US$15.00US$7.00n/a2
Dec ’24US$7.65
US$11.00
+43.9%
36.4%US$15.00US$7.00n/a2
Nov ’24US$6.08
US$11.00
+80.9%
36.4%US$15.00US$7.00US$5.042
Oct ’24US$6.10
US$11.00
+80.3%
36.4%US$15.00US$7.00US$5.032
Sep ’24n/a
US$11.50
0%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.472
Aug ’24n/a
US$11.50
0%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.552
Jul ’24US$7.52
US$11.50
+53.0%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.082
Jun ’24n/a
US$11.50
0%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.092
May ’24n/a
US$15.00
0%
40.0%US$21.00US$9.00US$6.292
Apr ’24n/a
US$15.00
0%
40.0%US$21.00US$9.00US$6.442
Mar ’24n/a
US$15.00
0%
40.0%US$21.00US$9.00US$6.372
Feb ’24US$9.71
US$17.50
+80.2%
20.0%US$21.00US$14.00US$7.872
Jan ’24US$8.68
US$17.50
+101.6%
20.0%US$21.00US$14.00US$8.222
Dec ’23US$8.47
US$17.50
+106.6%
20.0%US$21.00US$14.00US$7.652
Nov ’23n/a
US$17.50
0%
20.0%US$21.00US$14.00US$6.082

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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