Cadence Design Systems, Inc.

LSE:0HS2 株式レポート

時価総額：US$85.5b

Cadence Design Systems 評価

0HS2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HS2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HS2 ( $313.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $230.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HS2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0HS2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HS2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HS2 の株価収益率 レシオを示している。これは0HS2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HS2 のPE レシオは？
PEレシオ82.3x
収益US$1.04b
時価総額US$85.53b

株価収益率 同業他社との比較

0HS2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HS2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.1x
SGE Sage Group
39.6x11.9%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
21.1x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
114.6x36.6%UK£932.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.1x6.3%UK£643.4m
0HS2 Cadence Design Systems
82.3x16.4%US$85.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HS2は、同業他社の平均 ( { 82.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0HS2'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0HS2 82.3x業界平均 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HS2は、 UK Software業界平均 (35.8x) (82.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HS2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HS2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率82.3x
公正PE 比率63.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HS2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 82.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 63.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HS2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$313.09
US$312.12
-0.3%
11.5%US$360.00US$225.00n/a20
Nov ’25US$281.91
US$307.42
+9.0%
11.3%US$355.00US$225.00n/a18
Oct ’25US$266.52
US$310.72
+16.6%
12.4%US$355.00US$225.00n/a16
Sep ’25US$266.62
US$317.77
+19.2%
10.6%US$355.00US$240.00n/a15
Aug ’25US$260.82
US$319.16
+22.4%
10.3%US$355.00US$240.00n/a16
Jul ’25US$311.20
US$324.86
+4.4%
8.9%US$355.00US$240.00n/a17
Jun ’25US$279.63
US$324.43
+16.0%
8.9%US$350.00US$240.00n/a17
May ’25US$275.76
US$323.23
+17.2%
8.5%US$350.00US$240.00n/a18
Apr ’25US$312.17
US$316.89
+1.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Mar ’25US$314.84
US$316.89
+0.7%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Feb ’25US$290.09
US$287.38
-0.9%
10.8%US$326.00US$209.00n/a13
Jan ’25US$272.07
US$277.29
+1.9%
9.7%US$315.00US$209.00n/a15
Dec ’24US$270.23
US$270.96
+0.3%
9.3%US$307.00US$209.00n/a16
Nov ’24US$245.05
US$270.96
+10.6%
9.3%US$307.00US$209.00US$281.9116
Oct ’24US$234.07
US$256.83
+9.7%
11.6%US$300.00US$161.00US$266.5216
Sep ’24US$242.93
US$255.58
+5.2%
11.3%US$300.00US$161.00US$266.6216
Aug ’24US$233.35
US$255.58
+9.5%
11.3%US$300.00US$161.00US$260.8216
Jul ’24US$235.37
US$229.78
-2.4%
10.0%US$260.00US$161.00US$311.2016
Jun ’24US$231.47
US$224.43
-3.0%
9.0%US$248.00US$161.00US$279.6315
May ’24US$209.98
US$221.00
+5.2%
8.8%US$240.00US$161.00US$275.7615
Apr ’24US$208.93
US$211.40
+1.2%
7.9%US$235.00US$161.00US$312.1715
Mar ’24US$191.69
US$211.40
+10.3%
7.9%US$235.00US$161.00US$314.8415
Feb ’24US$183.60
US$191.63
+4.4%
8.3%US$215.00US$161.00US$290.0915
Jan ’24US$160.53
US$189.63
+18.1%
8.8%US$215.00US$161.00US$272.0715
Dec ’23US$174.63
US$187.76
+7.5%
8.3%US$215.00US$161.00US$270.2315
Nov ’23US$150.05
US$187.76
+25.1%
8.3%US$215.00US$161.00US$245.0515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%