Dassault Systèmes SE

LSE:0HB4 株式レポート

時価総額：€43.4b

Dassault Systèmes 評価

0HB4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HB4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HB4 ( €32.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €31.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HB4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0HB4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HB4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HB4 の株価収益率 レシオを示している。これは0HB4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HB4 のPE レシオは？
PEレシオ38.8x
収益€1.12b
時価総額€43.36b

株価収益率 同業他社との比較

0HB4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HB4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.8x
SGE Sage Group
40.4x12.5%UK£12.9b
BYIT Bytes Technology Group
20.9x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
116.5x36.6%UK£944.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.4x6.3%UK£640.4m
0HB4 Dassault Systèmes
38.8x13.6%€43.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HB4は、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0HB4'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0HB4 38.8x業界平均 35.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HB4は、 UK Software業界平均 (35.3x) (38.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HB4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HB4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.8x
公正PE 比率58.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HB4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HB4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€32.82
€37.58
+14.5%
14.2%€47.00€27.00n/a20
Nov ’25€31.92
€37.58
+17.7%
14.2%€47.00€27.00n/a20
Oct ’25€35.49
€38.94
+9.7%
13.7%€47.00€28.00n/a20
Sep ’25€35.50
€38.89
+9.5%
13.8%€47.00€28.00n/a20
Aug ’25€34.83
€38.89
+11.7%
13.8%€47.00€28.00n/a20
Jul ’25€34.97
€42.04
+20.2%
15.4%€51.00€30.00n/a19
Jun ’25€36.62
€43.83
+19.7%
13.9%€52.00€32.00n/a19
May ’25€37.03
€44.04
+18.9%
14.3%€52.00€32.00n/a19
Apr ’25€41.05
€45.09
+9.9%
13.7%€55.00€33.00n/a19
Mar ’25€42.65
€45.04
+5.6%
13.6%€55.00€33.00n/a20
Feb ’25€43.47
€45.26
+4.1%
14.9%€57.00€31.00n/a21
Jan ’25€44.34
€43.42
-2.1%
14.5%€57.00€31.00n/a21
Dec ’24€43.24
€42.20
-2.4%
14.1%€57.00€31.00n/a21
Nov ’24€38.99
€41.84
+7.3%
15.3%€57.00€30.00€31.9221
Oct ’24€35.70
€41.13
+15.2%
15.0%€54.00€30.00€35.4921
Sep ’24€36.44
€41.46
+13.8%
13.9%€52.00€30.00€35.5021
Aug ’24€38.60
€41.46
+7.4%
13.9%€52.00€30.00€34.8321
Jul ’24€40.44
€41.25
+2.0%
14.4%€50.00€30.00€34.9721
Jun ’24€41.32
€40.19
-2.7%
15.0%€50.00€28.70€36.6222
May ’24€36.30
€39.73
+9.4%
14.4%€49.00€28.70€37.0322
Apr ’24€37.73
€39.97
+6.0%
14.4%€49.00€28.70€41.0521
Mar ’24€36.33
€39.98
+10.0%
14.0%€49.00€28.70€42.6522
Feb ’24€34.53
€39.07
+13.1%
14.8%€49.00€28.00€43.4722
Jan ’24€33.77
€39.13
+15.9%
16.3%€49.00€28.00€44.3422
Dec ’23€36.51
€38.88
+6.5%
16.3%€49.00€28.00€43.2422
Nov ’23€34.18
€38.88
+13.8%
16.3%€49.00€28.00€38.9922

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%