Addnode Group 評価
0GMG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0GMG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0GMG ( SEK100.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK65.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0GMG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0GMG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0GMGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0GMG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.6x |
| 収益 | SEK 377.00m |
| 時価総額 | SEK 13.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 20.4x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0GMG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0GMGは、同業他社の平均 ( { 35.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0GMG'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0GMGは、 UK IT業界平均 (29.8x) (35.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0GMG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.6x |
| 公正PE 比率 | 36.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0GMGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 100.50 | SEK 121.67 +21.1% | 5.7% | SEK 128.00 | SEK 112.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 105.80 | SEK 121.67 +15.0% | 5.7% | SEK 128.00 | SEK 112.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 108.70 | SEK 121.00 +11.3% | 5.3% | SEK 126.00 | SEK 112.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 108.90 | SEK 121.00 +11.1% | 5.3% | SEK 126.00 | SEK 112.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 104.40 | SEK 121.00 +15.9% | 5.3% | SEK 126.00 | SEK 112.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 124.80 | SEK 127.00 +1.8% | 7.2% | SEK 139.00 | SEK 117.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 121.20 | SEK 123.50 +1.9% | 5.3% | SEK 130.00 | SEK 117.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 114.60 | SEK 123.50 +7.8% | 5.3% | SEK 130.00 | SEK 117.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 113.89 | SEK 117.00 +2.7% | 11.1% | SEK 130.00 | SEK 104.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 109.23 | SEK 117.00 +7.1% | 11.1% | SEK 130.00 | SEK 104.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 93.53 | SEK 109.50 +17.1% | 8.7% | SEK 119.00 | SEK 100.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 85.93 | SEK 105.00 +22.2% | 4.8% | SEK 110.00 | SEK 100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 74.88 | SEK 108.00 +44.2% | 5.5% | SEK 114.00 | SEK 100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 67.41 | SEK 106.67 +58.2% | 5.4% | SEK 114.00 | SEK 100.00 | SEK 105.80 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 66.73 | SEK 110.00 +64.8% | 3.0% | SEK 114.00 | SEK 106.00 | SEK 108.70 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 74.21 | SEK 110.00 +48.2% | 3.0% | SEK 114.00 | SEK 106.00 | SEK 108.90 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 79.14 | SEK 110.00 +39.0% | 3.0% | SEK 114.00 | SEK 106.00 | SEK 104.40 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 99.50 | SEK 122.33 +22.9% | 12.0% | SEK 143.00 | SEK 110.00 | SEK 124.80 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 118.05 | SEK 122.33 +3.6% | 12.0% | SEK 143.00 | SEK 110.00 | SEK 121.20 | 3 |
| May ’24 | SEK 130.38 | SEK 114.33 -12.3% | 13.1% | SEK 135.00 | SEK 100.00 | SEK 114.60 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 124.57 | SEK 114.33 -8.2% | 13.1% | SEK 135.00 | SEK 100.00 | SEK 113.89 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 119.51 | SEK 104.00 -13.0% | 3.8% | SEK 108.00 | SEK 100.00 | SEK 109.23 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Capgemini
€26.0b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPP
€151.53
7D
-1.9%
1Y
-20.0%
Truecaller
SEK 16.9b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 49.16
7D
5.2%
1Y
55.2%
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCCL
UK£22.24
7D
0.3%
1Y
-17.6%