Nemetschek SE

LSE:0FDT 株式レポート

時価総額：€11.4b

Nemetschek 評価

0FDT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0FDT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0FDT ( €99.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €85.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0FDT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0FDT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0FDTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0FDT の株価収益率 レシオを示している。これは0FDT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0FDT のPE レシオは？
PEレシオ66.8x
収益€170.90m
時価総額€11.42b

株価収益率 同業他社との比較

0FDT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0FDT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.5x
SGE Sage Group
39.9x11.9%UK£12.9b
BYIT Bytes Technology Group
21.3x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
116x36.6%UK£944.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29x6.3%UK£640.4m
0FDT Nemetschek
66.8x18.6%€11.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0FDTは、同業他社の平均 ( { 66.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0FDT'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0FDT 66.8x業界平均 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0FDTは、 UK Software業界平均 (35.3x) (66.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0FDT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0FDT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.8x
公正PE 比率51.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0FDTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 51.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0FDT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€99.91
€100.21
+0.3%
16.3%€125.00€68.00n/a19
Nov ’25€100.20
€93.14
-7.0%
14.3%€125.00€68.00n/a19
Oct ’25€94.83
€91.46
-3.6%
13.9%€120.00€68.00n/a19
Sep ’25€94.32
€91.30
-3.2%
13.9%€120.00€68.00n/a19
Aug ’25€88.39
€90.99
+2.9%
13.6%€120.00€68.00n/a19
Jul ’25€91.49
€87.68
-4.2%
13.6%€116.00€61.00n/a19
Jun ’25€83.35
€86.37
+3.6%
13.9%€112.00€61.00n/a19
May ’25€83.55
€85.68
+2.6%
14.6%€112.00€61.00n/a19
Apr ’25€91.50
€83.68
-8.5%
16.2%€112.00€54.00n/a19
Mar ’25€87.27
€80.49
-7.8%
16.9%€105.00€54.00n/a19
Feb ’25€85.86
€77.71
-9.5%
16.8%€105.00€54.00n/a18
Jan ’25€78.36
€72.22
-7.8%
15.8%€92.00€53.00n/a18
Dec ’24€79.23
€71.22
-10.1%
15.8%€92.00€47.00n/a18
Nov ’24€70.59
€68.62
-2.8%
15.5%€92.00€46.00€100.2017
Oct ’24€58.29
€66.12
+13.4%
14.6%€86.00€45.00€94.8317
Sep ’24€63.26
€66.88
+5.7%
14.1%€86.00€45.00€94.3216
Aug ’24€65.05
€66.88
+2.8%
14.1%€86.00€45.00€88.3916
Jul ’24€68.70
€67.53
-1.7%
14.7%€85.00€45.00€91.4916
Jun ’24€73.92
€67.53
-8.6%
14.7%€85.00€45.00€83.3516
May ’24€70.39
€67.38
-4.3%
16.0%€86.50€45.00€83.5516
Apr ’24€62.61
€63.92
+2.1%
16.5%€86.50€45.00€91.5016
Mar ’24€53.68
€59.05
+10.0%
15.6%€86.50€45.00€87.2716
Feb ’24€48.93
€61.73
+26.2%
19.2%€92.00€46.00€85.8616
Jan ’24€48.13
€61.55
+27.9%
19.3%€92.00€46.00€78.3616
Dec ’23€49.71
€61.55
+23.8%
19.3%€92.00€46.00€79.2316
Nov ’23€48.94
€62.05
+26.8%
19.1%€92.00€48.00€70.5916

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%