SUSE S.A.

LSE:0AAM 株式レポート

時価総額：€1.9b

SUSE 評価

0AAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0AAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0AAM ( €10.83 ) は、当社の 公正価値 ( €12.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0AAMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0AAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0AAMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0AAM の販売価格 レシオを示している。これは0AAM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0AAM のPS レシオは？
PS比3x
売上高US$672.92m
時価総額US$2.02b

販売価格 同業他社との比較

0AAM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0AAM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
5.7x12.4%UK£109.1m
GETB GetBusy
1.4x7.4%UK£30.2m
BYIT Bytes Technology Group
5.4x11.0%UK£1.1b
0AAM SUSE
3x7.4%€1.9b

Price-To-Sales vs ピア: 0AAMは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0AAM'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.90m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0AAM 3.0x業界平均 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0AAMは、 UK Software業界平均 (2.4x) (3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0AAM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0AAM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3x
公正PS 比率6.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 0AAMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0AAM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Nov ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Oct ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Sep ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Aug ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jul ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jun ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
May ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Apr ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Mar ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Feb ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jan ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Dec ’24n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Nov ’24€10.05
€14.86
+47.9%
7.6%€16.43€13.79n/a3
Oct ’24€12.37
€14.41
+16.5%
12.3%€16.88€11.94n/a5
Sep ’24€15.57
€14.41
-7.4%
12.3%€16.88€11.94n/a5
Aug ’24€10.62
€14.20
+33.7%
12.2%€16.51€11.64n/a7
Jul ’24€12.82
€18.75
+46.3%
11.8%€21.40€15.01n/a6
Jun ’24€14.18
€18.96
+33.7%
11.8%€21.69€15.14n/a6
May ’24€16.95
€23.00
+35.7%
9.7%€26.00€19.43n/a7
Apr ’24€16.70
€23.36
+39.9%
9.4%€26.48€19.79n/a7
Mar ’24€18.56
€23.50
+26.6%
10.5%€26.52€19.19n/a7
Feb ’24€17.91
€22.81
+27.4%
9.9%€25.84€18.74n/a7
Jan ’24€16.97
€21.99
+29.6%
11.1%€25.43€17.67n/a7
Dec ’23€19.91
€21.99
+10.5%
11.1%€25.43€17.67n/a7
Nov ’23€18.11
€21.39
+18.1%
11.4%€25.26€17.58€10.057

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%