LINK Mobility Group Holding ASA

LSE:0A5Q 株式レポート

時価総額:NOK 6.7b

LINK Mobility Group Holding 評価

0A5Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A5Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A5Q ( NOK23.77 ) は、当社の 公正価値 ( NOK32.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A5Qは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

0A5Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

0A5Q 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.2x
企業価値/EBITDA15.9x
PEGレシオ-1.7x

株価収益率 同業他社との比較

0A5Q のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A5Q の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.5x
CER Cerillion
38.2x8.7%UK£537.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.7x6.1%UK£656.6m
IDOX IDOX
51.3x24.9%UK£281.9m
DOTD dotdigital Group
27x10.4%UK£298.6m
0A5Q LINK Mobility Group Holding
17x-9.9%NOK 6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0A5Qは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

0A5Q'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0A5Qは、 UK Software業界平均 (36.4x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0A5Q のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0A5Q PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率26.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0A5Qは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0A5Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 23.77
NOK 28.75
+21.0%
7.5%NOK 30.00NOK 25.00n/a4
Nov ’25NOK 27.16
NOK 27.75
+2.2%
8.2%NOK 30.00NOK 25.00n/a4
Oct ’25NOK 24.05
NOK 27.25
+13.3%
7.0%NOK 30.00NOK 25.00n/a4
Sep ’25NOK 22.58
NOK 23.25
+3.0%
23.4%NOK 28.00NOK 14.00n/a4
Aug ’25NOK 20.81
NOK 22.50
+8.1%
21.9%NOK 26.00NOK 14.00n/a4
Jul ’25NOK 20.30
NOK 22.50
+10.8%
21.9%NOK 26.00NOK 14.00n/a4
Jun ’25NOK 20.90
NOK 22.50
+7.7%
21.9%NOK 26.00NOK 14.00n/a4
May ’25NOK 19.64
NOK 22.25
+13.3%
21.4%NOK 25.00NOK 14.00n/a4
Apr ’25NOK 19.78
NOK 22.25
+12.5%
21.4%NOK 25.00NOK 14.00n/a4
Mar ’25NOK 17.16
NOK 19.50
+13.6%
28.2%NOK 25.00NOK 14.00n/a2
Feb ’25NOK 17.00
NOK 19.50
+14.7%
28.2%NOK 25.00NOK 14.00n/a2
Mar ’24NOK 10.40
NOK 13.75
+32.2%
16.4%NOK 16.00NOK 11.50NOK 17.162
Feb ’24NOK 9.42
NOK 12.25
+30.1%
6.1%NOK 13.00NOK 11.50NOK 17.002
Jan ’24NOK 7.69
NOK 12.25
+59.2%
6.1%NOK 13.00NOK 11.50NOK 18.162
Dec ’23NOK 8.09
NOK 12.25
+51.4%
6.1%NOK 13.00NOK 11.50NOK 15.742
Nov ’23NOK 8.06
NOK 14.00
+73.8%
7.1%NOK 15.00NOK 13.00NOK 11.172

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘