Datadog 評価
0A3O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A3O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0A3O ( $150.84 ) は、当社の 公正価値 ( $205.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0A3Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0A3O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0A3Oはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0A3O のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 20.4x |
| 売上高 | US$2.54b |
| 時価総額 | US$52.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 19.8x |
| 企業価値／EBITDA | 433.5x |
| PEGレシオ | 11.3x |
販売価格 同業他社との比較
0A3O のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0A3Oは、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
0A3O'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0A3O のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 20.4x |
| 公正PS 比率 | 22x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0A3Oは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 20.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$150.84 | US$152.93 +1.4% | 10.3% | US$230.00 | US$128.00 | n/a | 40 |
| Nov ’25 | US$122.76 | US$146.90 +19.7% | 11.8% | US$230.00 | US$115.00 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | US$114.00 | US$144.06 +26.4% | 8.0% | US$160.00 | US$115.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$116.00 | US$144.12 +24.2% | 8.2% | US$160.00 | US$115.00 | n/a | 37 |
| Aug ’25 | US$112.17 | US$144.28 +28.6% | 9.5% | US$165.00 | US$98.00 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | US$131.08 | US$145.88 +11.3% | 13.5% | US$230.00 | US$98.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$108.78 | US$146.34 +34.5% | 12.7% | US$230.00 | US$115.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | US$126.43 | US$148.20 +17.2% | 12.3% | US$230.00 | US$115.00 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | US$124.03 | US$147.61 +19.0% | 12.6% | US$230.00 | US$115.00 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | US$130.50 | US$147.49 +13.0% | 12.8% | US$230.00 | US$115.00 | n/a | 36 |
| Feb ’25 | US$126.75 | US$127.44 +0.5% | 18.1% | US$230.00 | US$99.00 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | US$121.79 | US$120.15 -1.3% | 10.6% | US$147.00 | US$99.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | US$118.17 | US$116.11 -1.7% | 9.5% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$79.59 | US$104.50 +31.3% | 12.5% | US$133.00 | US$70.00 | US$122.76 | 33 |
| Oct ’24 | US$91.67 | US$106.77 +16.5% | 12.5% | US$133.00 | US$70.00 | US$114.00 | 32 |
| Sep ’24 | US$97.93 | US$106.48 +8.7% | 13.0% | US$133.00 | US$70.00 | US$116.00 | 33 |
| Aug ’24 | US$115.30 | US$106.47 -7.7% | 15.7% | US$140.00 | US$70.00 | US$112.17 | 32 |
| Jul ’24 | US$99.31 | US$99.56 +0.3% | 13.3% | US$127.00 | US$70.00 | US$131.08 | 30 |
| Jun ’24 | US$94.98 | US$98.96 +4.2% | 14.0% | US$127.00 | US$70.00 | US$108.78 | 30 |
| May ’24 | US$67.43 | US$99.76 +47.9% | 14.9% | US$127.00 | US$70.00 | US$126.43 | 29 |
| Apr ’24 | US$72.48 | US$102.89 +42.0% | 11.5% | US$127.00 | US$76.00 | US$124.03 | 28 |
| Mar ’24 | US$76.08 | US$103.21 +35.7% | 11.6% | US$127.00 | US$76.00 | US$130.50 | 28 |
| Feb ’24 | US$77.40 | US$106.57 +37.7% | 16.0% | US$155.00 | US$76.00 | US$126.75 | 28 |
| Jan ’24 | US$72.66 | US$110.04 +51.4% | 16.1% | US$162.00 | US$82.00 | US$121.79 | 28 |
| Dec ’23 | US$76.91 | US$111.12 +44.5% | 16.6% | US$162.00 | US$82.00 | US$118.17 | 26 |
| Nov ’23 | US$80.85 | US$129.92 +60.7% | 22.5% | US$192.00 | US$82.00 | US$79.59 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Capgemini
€25.9b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPP
€151.40
7D
-1.7%
1Y
-17.2%
Truecaller
SEK 16.5b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 47.92
7D
2.2%
1Y
52.6%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€16.81
7D
-2.7%
1Y
-25.4%