Temenos AG

BATS-CHIXE:TEMNZ 株式レポート

時価総額：CHF 4.0b

Temenos 評価

TEMNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TEMNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TEMNZ ( CHF55.15 ) は、当社の 公正価値 ( CHF97.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TEMNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TEMNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TEMNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TEMNZ の株価収益率 レシオを示している。これはTEMNZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TEMNZ のPE レシオは？
PEレシオ31.7x
収益US$144.08m
時価総額US$4.57b

株価収益率 同業他社との比較

TEMNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TEMNZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.8x
BYIT Bytes Technology Group
21x6.7%UK£1.1b
SGE Sage Group
40.3x12.5%UK£13.0b
GBG GB Group
115.8x36.6%UK£942.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.2x6.3%UK£667.0m
TEMNZ Temenos
31.7x11.4%CHF 4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TEMNZは、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TEMNZ'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.52m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TEMNZは、 UK Software業界平均 (34.5x) (31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TEMNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TEMNZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.7x
公正PE 比率41.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TEMNZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTEMNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 55.15
CHF 66.35
+20.3%
14.8%CHF 85.43CHF 50.42n/a16
Nov ’25CHF 60.45
CHF 65.41
+8.2%
15.6%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 57.80
CHF 64.73
+12.0%
17.2%CHF 86.22CHF 49.02n/a15
Sep ’25CHF 58.70
CHF 65.22
+11.1%
16.8%CHF 87.78CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 61.00
CHF 67.03
+9.9%
16.6%CHF 90.05CHF 51.20n/a15
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.4%
20.1%CHF 98.81CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 57.70
CHF 69.93
+21.2%
20.3%CHF 99.37CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.80
CHF 70.75
+22.4%
20.0%CHF 99.62CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.46
CHF 75.14
+16.6%
19.8%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.84
CHF 75.08
+12.3%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86n/a15
Feb ’25CHF 88.15
CHF 80.67
-8.5%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48n/a15
Jan ’25CHF 77.98
CHF 70.42
-9.7%
17.7%CHF 98.71CHF 46.24n/a16
Dec ’24CHF 74.20
CHF 69.90
-5.8%
17.0%CHF 99.69CHF 46.70n/a16
Nov ’24CHF 65.82
CHF 70.16
+6.6%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.4516
Oct ’24CHF 64.10
CHF 72.53
+13.2%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67CHF 57.8016
Sep ’24CHF 69.60
CHF 69.40
-0.3%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61CHF 58.7017
Aug ’24CHF 74.78
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17CHF 61.0017
Jul ’24CHF 71.46
CHF 68.28
-4.4%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 62.5017
Jun ’24CHF 76.62
CHF 68.59
-10.5%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 57.7017
May ’24CHF 74.42
CHF 68.06
-8.6%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.8017
Apr ’24CHF 63.06
CHF 63.52
+0.7%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4617
Mar ’24CHF 70.18
CHF 63.47
-9.6%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.8417
Feb ’24CHF 64.66
CHF 57.41
-11.2%
18.7%CHF 84.68CHF 44.18CHF 88.1516
Jan ’24CHF 50.78
CHF 56.96
+12.2%
27.7%CHF 109.05CHF 40.15CHF 77.9816
Dec ’23CHF 58.12
CHF 59.19
+1.8%
28.7%CHF 111.69CHF 41.12CHF 74.2016
Nov ’23CHF 58.96
CHF 60.45
+2.5%
26.1%CHF 109.12CHF 42.69CHF 65.8216

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.28

7D

0.09%

1Y

-17.1%

Truecaller

SEK 16.7b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 48.56

7D

4.0%

1Y

53.3%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

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0.9%

1Y

-22.1%