Exclusive Networks SA

BATS-CHIXE:EXNP 株式レポート

時価総額：€2.2b

Exclusive Networks 評価

EXNP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXNP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXNP ( €24.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €20.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXNP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EXNP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EXNPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EXNP の株価収益率 レシオを示している。これはEXNP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EXNP のPE レシオは？
PEレシオ53x
収益€41.00m
時価総額€2.18b

株価収益率 同業他社との比較

EXNP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXNP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
CCC Computacenter
13.6x7.0%UK£2.3b
SCT Softcat
26.6x8.6%UK£3.2b
KNOS Kainos Group
18.6x1.7%UK£967.3m
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-7.3%UK£355.1m
EXNP Exclusive Networks
53x34.5%€2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: EXNPは、同業他社の平均 ( { 53 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EXNP'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies25PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EXNPは、 UK IT業界平均 (28.4x) (53 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EXNP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EXNP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEXNPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEXNP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.05
€25.11
+4.4%
7.8%€29.00€24.00n/a5
Nov ’25€23.65
€25.25
+6.8%
7.6%€29.00€24.00n/a5
Oct ’25n/a
€25.22
0%
6.9%€29.00€24.00n/a6
Sep ’25n/a
€25.33
0%
6.5%€29.00€24.00n/a7
Aug ’25n/a
€24.61
0%
11.2%€29.00€19.00n/a7
Jul ’25n/a
€24.39
0%
12.1%€29.00€19.00n/a9
Jun ’25n/a
€24.39
0%
12.1%€29.00€19.00n/a9
May ’25n/a
€24.31
0%
12.8%€29.00€19.00n/a8
Apr ’25n/a
€23.81
0%
14.2%€29.00€18.00n/a8
Mar ’25n/a
€23.06
0%
11.8%€25.00€18.00n/a8
Feb ’25n/a
€22.94
0%
11.6%€25.00€18.00n/a8
Jan ’25n/a
€22.88
0%
11.4%€25.00€18.00n/a8
Dec ’24n/a
€23.43
0%
8.8%€25.00€19.00n/a7
Nov ’24n/a
€24.33
0%
5.1%€26.00€22.00€23.656
Oct ’24n/a
€24.50
0%
5.1%€26.00€22.00n/a6
Sep ’24n/a
€24.50
0%
5.1%€26.00€22.00n/a6
Aug ’24n/a
€24.75
0%
6.6%€27.50€22.00n/a6
Jul ’24€19.74
€24.08
+22.0%
8.8%€27.50€21.00n/a6
Jun ’24€19.54
€24.08
+23.3%
8.8%€27.50€21.00n/a6
May ’24€19.64
€24.08
+22.6%
8.8%€27.50€21.00n/a6
Apr ’24€19.58
€24.00
+22.6%
8.8%€27.50€21.00n/a6
Mar ’24€20.30
€23.75
+17.0%
9.2%€27.50€21.00n/a6
Feb ’24€19.00
€22.58
+18.9%
7.4%€24.50€20.00n/a6
Jan ’24€18.20
€22.58
+24.1%
7.4%€24.50€20.00n/a6
Dec ’23€16.92
€22.33
+32.0%
7.9%€24.50€20.00n/a6
Nov ’23€16.22
€22.25
+37.2%
7.5%€24.50€20.00n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.40

7D

-1.7%

1Y

-17.2%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.92

7D

2.2%

1Y

52.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.81

7D

-2.7%

1Y

-25.4%