DATAGROUP 評価
D6HD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
D6HD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: D6HD ( €59.25 ) は、当社の 公正価値 ( €136.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: D6HDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
D6HD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 D6HDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| D6HD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.7x |
| 収益 | €23.58m |
| 時価総額 | €417.41m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
D6HD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: D6HDは、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
D6HD'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: D6HDは、 UK IT業界平均 (28.2x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
D6HD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのD6HDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Capgemini
€25.9b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPP
€151.40
7D
-1.7%
1Y
-17.2%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€16.83
7D
-0.3%
1Y
-22.2%
Truecaller
SEK 16.5b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 47.84
7D
3.8%
1Y
49.4%