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GB Group 評価
GBG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GBG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GBG ( £3.52 ) は、当社の 公正価値 ( £4.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GBGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GBG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GBG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | UK£877.79m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | -51.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GBG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: GBGは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GBG'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GBG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.2x |
| 公正PS 比率 | 3.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: GBGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£3.48 | UK£4.24 +21.7% | 12.6% | UK£5.50 | UK£3.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | UK£3.45 | UK£3.97 +15.1% | 16.4% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | UK£2.94 | UK£3.89 +32.2% | 18.4% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | UK£2.72 | UK£3.87 +41.9% | 18.8% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | UK£2.87 | UK£3.87 +34.8% | 18.8% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | UK£2.84 | UK£3.87 +36.2% | 18.8% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | UK£2.74 | UK£3.82 +39.5% | 20.1% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | UK£2.32 | UK£4.03 +73.5% | 23.0% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | UK£2.40 | UK£4.17 +73.8% | 21.5% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | UK£2.15 | UK£4.21 +95.5% | 20.6% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | UK£2.24 | UK£4.24 +88.9% | 19.5% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | UK£2.53 | UK£4.24 +67.7% | 19.5% | UK£5.50 | UK£3.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | UK£2.29 | UK£4.23 +84.5% | 20.2% | UK£5.50 | UK£2.85 | UK£3.37 | 10 |
| Jun ’24 | UK£2.96 | UK£4.50 +51.9% | 18.6% | UK£6.00 | UK£3.35 | UK£3.45 | 11 |
| May ’24 | UK£3.26 | UK£4.50 +38.1% | 19.5% | UK£6.00 | UK£3.35 | UK£2.94 | 10 |
| Apr ’24 | UK£3.00 | UK£4.54 +51.3% | 18.7% | UK£6.00 | UK£3.35 | UK£2.72 | 10 |
| Mar ’24 | UK£3.41 | UK£4.75 +39.3% | 17.7% | UK£6.00 | UK£3.35 | UK£2.87 | 11 |
| Feb ’24 | UK£3.49 | UK£5.14 +47.5% | 20.8% | UK£7.20 | UK£3.50 | UK£2.84 | 11 |
| Jan ’24 | UK£3.15 | UK£5.89 +87.2% | 30.5% | UK£10.75 | UK£3.75 | UK£2.74 | 11 |
| Dec ’23 | UK£3.42 | UK£5.99 +75.3% | 30.0% | UK£10.75 | UK£3.75 | UK£2.32 | 11 |
| Nov ’23 | UK£3.80 | UK£7.35 +93.5% | 26.5% | UK£10.75 | UK£4.00 | UK£2.40 | 10 |
| Oct ’23 | UK£6.09 | UK£7.83 +28.6% | 21.7% | UK£10.75 | UK£5.55 | UK£2.15 | 9 |
| Sep ’23 | UK£4.35 | UK£7.79 +79.0% | 23.7% | UK£10.75 | UK£5.20 | UK£2.24 | 11 |
| Aug ’23 | UK£5.06 | UK£7.79 +54.1% | 23.7% | UK£10.75 | UK£5.20 | UK£2.53 | 11 |
| Jul ’23 | UK£4.04 | UK£8.49 +110.1% | 20.5% | UK£10.75 | UK£5.55 | UK£2.29 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。