Enphase Energy, Inc.

LSE:0QYE 株式レポート

時価総額：US$9.7b

Enphase Energy 評価

0QYE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QYE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QYE ( $70.89 ) は、当社の 公正価値 ( $197.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QYEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QYE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QYEはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0QYE の販売価格 レシオを示している。これは0QYE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QYE のPS レシオは？
PS比7.8x
売上高US$1.25b
時価総額US$9.72b

販売価格 同業他社との比較

0QYE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QYE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
IQE IQE
0.9x0.9%UK£120.9m
ONTO Onto Innovation
8.7x14.6%US$8.2b
688126 National Silicon Industry GroupLtd
17.9x19.8%CN¥58.7b
MKSI MKS Instruments
2.2x8.0%US$7.7b
0QYE Enphase Energy
7.8x19.7%US$9.7b

Price-To-Sales vs ピア: 0QYEは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0QYE'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
0QYE 7.8x業界平均 1.7xNo. of Companies9PS012345+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0QYEは、 UK Semiconductor業界平均 (1.9x) (7.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0QYE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0QYE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.8x
公正PS 比率5.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 0QYEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QYE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$70.89
US$98.18
+38.5%
24.2%US$145.00US$59.00n/a36
Nov ’25US$84.09
US$105.99
+26.0%
21.1%US$154.00US$72.00n/a36
Oct ’25US$112.15
US$127.56
+13.7%
16.1%US$170.00US$82.00n/a36
Sep ’25US$119.88
US$128.14
+6.9%
15.8%US$170.00US$82.00n/a38
Aug ’25US$110.50
US$128.55
+16.3%
15.0%US$170.00US$82.00n/a37
Jul ’25US$98.16
US$129.61
+32.0%
15.7%US$166.00US$71.00n/a37
Jun ’25US$127.08
US$128.15
+0.8%
15.4%US$165.00US$71.00n/a38
May ’25US$106.96
US$126.00
+17.8%
15.2%US$165.00US$71.00n/a40
Apr ’25US$120.29
US$128.83
+7.1%
15.9%US$173.00US$69.00n/a38
Mar ’25US$129.88
US$127.42
-1.9%
16.9%US$173.00US$69.00n/a37
Feb ’25US$106.23
US$122.54
+15.4%
19.0%US$166.00US$75.00n/a35
Jan ’25US$133.80
US$119.86
-10.4%
25.9%US$230.00US$75.00n/a36
Dec ’24US$105.14
US$112.83
+7.3%
28.2%US$230.00US$65.00n/a36
Nov ’24US$76.51
US$116.83
+52.7%
28.9%US$230.00US$75.00US$84.0935
Oct ’24US$119.50
US$183.78
+53.8%
18.2%US$262.00US$114.00US$112.1533
Sep ’24US$128.94
US$193.30
+49.9%
16.2%US$262.00US$120.00US$119.8832
Aug ’24US$150.51
US$199.55
+32.6%
17.8%US$304.00US$135.00US$110.5032
Jul ’24US$167.91
US$244.98
+45.9%
16.0%US$317.00US$165.00US$98.1634
Jun ’24US$183.16
US$251.51
+37.3%
17.2%US$341.00US$165.00US$127.0834
May ’24US$162.95
US$259.68
+59.4%
13.6%US$341.00US$165.00US$106.9634
Apr ’24US$208.84
US$288.19
+38.0%
14.3%US$365.00US$180.00US$120.2932
Mar ’24US$212.31
US$290.66
+36.9%
14.7%US$365.00US$180.00US$129.8829
Feb ’24US$220.94
US$298.69
+35.2%
15.5%US$365.00US$190.00US$106.2326
Jan ’24US$263.10
US$315.51
+19.9%
15.7%US$379.00US$190.00US$133.8029
Dec ’23US$316.14
US$306.55
-3.0%
15.2%US$363.00US$190.00US$105.1427
Nov ’23US$302.11
US$303.73
+0.5%
15.2%US$363.00US$190.00US$76.5126

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$72.64

7D

10.4%

1Y

5.2%

ams-OSRAM

CHF 597.2m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 6.05

7D

4.3%

1Y

-56.9%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.70

7D

3.0%

1Y

-43.8%