SMA Solar Technology AG

LSE:0NIF 株式レポート

時価総額：€411.5m

SMA Solar Technology 評価

0NIF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0NIF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0NIF ( €11.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0NIF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0NIF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0NIFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0NIF の株価収益率 レシオを示している。これは0NIF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0NIF のPE レシオは？
PEレシオ5.1x
収益€79.98m
時価総額€411.54m

株価収益率 同業他社との比較

0NIF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NIF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.9x
CML CML Microsystems
29.9xn/aUK£38.6m
688719 Xi'an Actionpower Electric
37.6x52.3%CN¥3.1b
AEHR Aehr Test Systems
12.4xn/aUS$346.7m
6826 Taiwan Puritic
7.8xn/aNT$10.8b
0NIF SMA Solar Technology
5.1x28.8%€411.5m

Price-To-Earnings vs ピア: 0NIFは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0NIF'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0NIF 5.1x業界平均 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0NIFは、 European Semiconductor業界平均 (14.8x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0NIF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0NIF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.1x
公正PE 比率24.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0NIFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0NIF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.80
€14.83
+25.8%
11.3%€17.00€12.00n/a6
Nov ’25€15.71
€20.00
+27.3%
4.1%€21.00€19.00n/a6
Oct ’25€18.12
€22.33
+23.3%
15.7%€30.00€20.00n/a6
Sep ’25€21.03
€30.83
+46.6%
14.8%€40.00€26.00n/a6
Aug ’25€24.78
€33.17
+33.8%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jul ’25€26.35
€33.17
+25.9%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jun ’25€48.32
€58.33
+20.7%
14.4%€70.00€48.00n/a6
May ’25€49.42
€63.00
+27.5%
15.4%€76.00€51.00n/a6
Apr ’25€53.85
€66.33
+23.2%
10.0%€76.00€60.00n/a6
Mar ’25€57.47
€66.50
+15.7%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Feb ’25€47.75
€66.50
+39.3%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Jan ’25€59.99
€66.50
+10.8%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Dec ’24€57.09
€66.50
+16.5%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Nov ’24€55.75
€84.83
+52.2%
20.5%€115.00€67.00€15.716
Oct ’24€62.48
€91.67
+46.7%
12.9%€115.00€81.00€18.126
Sep ’24€74.34
€91.67
+23.3%
12.9%€115.00€81.00€21.036
Aug ’24€87.89
€107.40
+22.2%
5.7%€115.00€97.00€24.785
Jul ’24€110.71
€112.40
+1.5%
8.6%€125.00€97.00€26.355
Jun ’24€100.92
€107.40
+6.4%
11.7%€125.00€94.00€48.325
May ’24€97.75
€95.60
-2.2%
14.2%€120.00€83.00€49.425
Apr ’24€96.90
€83.60
-13.7%
15.8%€100.00€60.00€53.855
Mar ’24€75.40
€62.00
-17.8%
21.3%€85.00€47.00€57.475
Feb ’24€78.55
€62.00
-21.1%
21.3%€85.00€47.00€47.755
Jan ’24€67.18
€56.00
-16.6%
11.7%€66.00€47.00€59.995
Dec ’23€64.94
€56.00
-13.8%
11.7%€66.00€47.00€57.095
Nov ’23€50.56
€49.40
-2.3%
9.2%€56.00€43.00€55.755

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$69.24

7D

6.9%

1Y

-0.04%

QUALCOMM

US$174.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$155.49

7D

-3.2%

1Y

21.4%