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SMA Solar Technology 評価
0NIF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0NIF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0NIF ( €28.44 ) は、当社の 公正価値 ( €76.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0NIFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0NIF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0NIF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €914.69m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 2.5x |
| PEGレシオ | -0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0NIF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.5x | ||
6196 Marketech International | 15.6x | 11.6% | NT$34.1b |
DQ Daqo New Energy | 5.8x | 38.5% | US$963.7m |
688630 Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd | 44.3x | 31.7% | CN¥8.2b |
A031980 PSK HOLDINGS | 28.5x | 23.4% | ₩1.5t |
0NIF SMA Solar Technology | 4.5x | -16.0% | €914.7m |
Price-To-Earnings vs ピア: 0NIFは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0NIF'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0NIF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0NIFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €26.24 | €36.17 +37.8% | 16.8% | €48.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €48.32 | €58.33 +20.7% | 14.4% | €70.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.42 | €63.00 +27.5% | 15.4% | €76.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €53.85 | €66.33 +23.2% | 10.0% | €76.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €57.47 | €66.50 +15.7% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €47.75 | €66.50 +39.3% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €59.99 | €66.50 +10.8% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €57.09 | €66.50 +16.5% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €55.75 | €84.83 +52.2% | 20.5% | €115.00 | €67.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €62.48 | €91.67 +46.7% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €74.34 | €91.67 +23.3% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €87.89 | €107.40 +22.2% | 5.7% | €115.00 | €97.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €110.71 | €112.40 +1.5% | 8.6% | €125.00 | €97.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €100.92 | €107.40 +6.4% | 11.7% | €125.00 | €94.00 | €48.32 | 5 |
| May ’24 | €97.75 | €95.60 -2.2% | 14.2% | €120.00 | €83.00 | €49.42 | 5 |
| Apr ’24 | €96.90 | €83.60 -13.7% | 15.8% | €100.00 | €60.00 | €53.85 | 5 |
| Mar ’24 | €75.40 | €62.00 -17.8% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €57.47 | 5 |
| Feb ’24 | €78.55 | €62.00 -21.1% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €47.75 | 5 |
| Jan ’24 | €67.18 | €56.00 -16.6% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €59.99 | 5 |
| Dec ’23 | €64.94 | €56.00 -13.8% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €57.09 | 5 |
| Nov ’23 | €50.56 | €49.40 -2.3% | 9.2% | €56.00 | €43.00 | €55.75 | 5 |
| Oct ’23 | €47.29 | €51.00 +7.8% | 9.5% | €56.00 | €43.00 | €62.48 | 4 |
| Sep ’23 | €49.71 | €51.00 +2.6% | 9.5% | €56.00 | €43.00 | €74.34 | 4 |
| Aug ’23 | €52.44 | €38.00 -27.5% | 4.2% | €40.00 | €36.00 | €87.89 | 4 |
| Jul ’23 | €39.92 | €37.75 -5.4% | 5.1% | €40.00 | €35.00 | €110.71 | 4 |
| Jun ’23 | €43.40 | €37.75 -13.0% | 5.1% | €40.00 | €35.00 | €100.92 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。