Universal Display 評価
0LJE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0LJE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0LJE ( $162.57 ) は、当社の 公正価値 ( $184.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0LJEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0LJE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0LJEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0LJE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.6x |
| 収益 | US$237.30m |
| 時価総額 | US$7.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.2x |
| 企業価値／EBITDA | 24.3x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0LJE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 68.3x | ||
CML CML Microsystems | 32.7x | n/a | UK£42.2m |
600703 Sanan OptoelectronicsLtd | 135.4x | 62.4% | CN¥60.6b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 36.2x | 27.9% | CN¥55.1b |
688396 China Resources Microelectronics | 68.9x | 30.2% | CN¥63.3b |
0LJE Universal Display | 32.6x | 14.3% | US$7.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 0LJEは、同業他社の平均 ( { 32.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0LJE'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0LJEは、 European Semiconductor業界平均 (17.9x) (32.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0LJE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.6x |
| 公正PE 比率 | 24.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0LJEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$162.57 | US$215.66 +32.7% | 12.2% | US$260.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$164.11 | US$215.66 +31.4% | 12.2% | US$260.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$179.85 | US$219.60 +22.1% | 11.1% | US$260.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$204.65 | US$229.00 +11.9% | 10.5% | US$260.00 | US$175.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$190.75 | US$229.00 +20.1% | 10.5% | US$260.00 | US$175.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$212.47 | US$220.36 +3.7% | 14.5% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$208.52 | US$208.64 +0.06% | 13.7% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$171.91 | US$200.09 +16.4% | 12.7% | US$260.00 | US$168.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$153.74 | US$199.25 +29.6% | 12.2% | US$260.00 | US$168.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$169.86 | US$202.09 +19.0% | 11.6% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$174.77 | US$200.91 +15.0% | 12.0% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$169.52 | US$194.09 +14.5% | 12.7% | US$250.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$192.67 | US$181.96 -5.6% | 15.7% | US$250.00 | US$148.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$175.09 | US$167.32 -4.4% | 6.8% | US$185.00 | US$148.50 | US$164.11 | 11 |
| Nov ’24 | US$135.05 | US$173.32 +28.3% | 8.2% | US$196.00 | US$148.50 | US$179.85 | 11 |
| Oct ’24 | US$152.53 | US$174.55 +14.4% | 8.0% | US$196.00 | US$150.00 | US$204.65 | 11 |
| Sep ’24 | US$161.44 | US$175.83 +8.9% | 7.9% | US$196.00 | US$150.00 | US$190.75 | 12 |
| Aug ’24 | US$144.22 | US$161.17 +11.7% | 11.0% | US$190.00 | US$135.00 | US$212.47 | 12 |
| Jul ’24 | US$138.45 | US$157.46 +13.7% | 13.9% | US$190.00 | US$113.50 | US$208.52 | 12 |
| Jun ’24 | US$147.94 | US$157.46 +6.4% | 13.9% | US$190.00 | US$113.50 | US$171.91 | 12 |
| May ’24 | US$133.72 | US$157.13 +17.5% | 14.1% | US$191.00 | US$113.50 | US$153.74 | 12 |
| Apr ’24 | US$152.81 | US$155.46 +1.7% | 13.6% | US$191.00 | US$113.50 | US$169.86 | 12 |
| Mar ’24 | US$138.01 | US$151.96 +10.1% | 11.9% | US$191.00 | US$113.50 | US$174.77 | 12 |
| Feb ’24 | US$133.09 | US$142.38 +7.0% | 15.4% | US$191.00 | US$113.50 | US$169.52 | 12 |
| Jan ’24 | US$104.66 | US$137.00 +30.9% | 20.2% | US$191.00 | US$82.00 | US$192.67 | 11 |
| Dec ’23 | US$111.24 | US$137.91 +24.0% | 20.0% | US$191.00 | US$82.00 | US$175.09 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。