STMicroelectronics 評価
0L9Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0L9Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0L9Y ( $25.32 ) は、当社の 公正価値 ( $51.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0L9Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0L9Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0L9Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0L9Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.1x |
| 収益 | US$2.07b |
| 時価総額 | US$22.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | 13x |
株価収益率 同業他社との比較
0L9Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0L9Yは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0L9Y'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0L9Yは、 European Semiconductor業界平均 (14.4x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0L9Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | 21.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0L9Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Melexis
€2.3b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
MELEB
€61.00
7D
0%
1Y
-16.4%
QUALCOMM
US$178.3b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$160.66
7D
-6.8%
1Y
24.3%
Soitec
€2.4b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
0RMT
€68.02
7D
-2.8%
1Y
-59.7%