Microchip Technology 評価
0K19 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0K19 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0K19 ( $64.9 ) は、当社の 公正価値 ( $114.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0K19は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0K19 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0K19は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0K19 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 44.6x |
| 収益 | US$781.60m |
| 時価総額 | US$34.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.5x |
| 企業価値／EBITDA | 21x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0K19 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.6x | ||
ON ON Semiconductor | 16.2x | 14.9% | US$28.4b |
IFX Infineon Technologies | 21.6x | 17.0% | €37.8b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 49.2x | 25.0% | HK$365.1b |
GFS GlobalFoundries | 31.6x | 22.5% | US$23.4b |
0K19 Microchip Technology | 44.6x | 31.0% | US$34.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 0K19は、同業他社の平均 ( { 44.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0K19'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0K19は、 European Semiconductor業界平均 (14x) (44.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0K19 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 44.6x |
| 公正PE 比率 | 35.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0K19は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$64.90 | US$85.35 +31.5% | 10.3% | US$98.00 | US$70.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$74.94 | US$92.05 +22.8% | 10.3% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$77.84 | US$93.51 +20.1% | 10.1% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$81.42 | US$94.09 +15.6% | 9.5% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$84.19 | US$101.60 +20.7% | 8.4% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$90.82 | US$100.62 +10.8% | 8.1% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$94.59 | US$100.28 +6.0% | 7.9% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$89.84 | US$93.67 +4.3% | 8.6% | US$106.00 | US$77.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$89.46 | US$92.43 +3.3% | 8.8% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$87.62 | US$92.43 +5.5% | 8.8% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$85.25 | US$93.46 +9.6% | 9.1% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$90.19 | US$89.98 -0.2% | 10.6% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$84.59 | US$89.35 +5.6% | 10.1% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$69.18 | US$95.61 +38.2% | 9.4% | US$110.00 | US$79.00 | US$74.94 | 24 |
| Oct ’24 | US$77.70 | US$97.11 +25.0% | 8.3% | US$110.00 | US$80.70 | US$77.84 | 24 |
| Sep ’24 | US$82.33 | US$97.43 +18.3% | 7.8% | US$110.00 | US$85.00 | US$81.42 | 24 |
| Aug ’24 | US$92.80 | US$98.76 +6.4% | 10.2% | US$125.00 | US$80.00 | US$84.19 | 24 |
| Jul ’24 | US$89.51 | US$95.01 +6.1% | 12.1% | US$125.00 | US$76.00 | US$90.82 | 23 |
| Jun ’24 | US$76.68 | US$95.13 +24.1% | 12.0% | US$125.00 | US$76.00 | US$94.59 | 23 |
| May ’24 | US$72.43 | US$97.13 +34.1% | 10.4% | US$125.00 | US$79.00 | US$89.84 | 23 |
| Apr ’24 | US$83.36 | US$97.38 +16.8% | 10.1% | US$125.00 | US$79.00 | US$89.46 | 24 |
| Mar ’24 | US$81.22 | US$97.29 +19.8% | 10.1% | US$125.00 | US$79.00 | US$87.62 | 24 |
| Feb ’24 | US$78.60 | US$83.75 +6.6% | 12.3% | US$125.00 | US$70.00 | US$85.25 | 24 |
| Jan ’24 | US$69.62 | US$82.00 +17.8% | 14.2% | US$125.00 | US$62.00 | US$90.19 | 24 |
| Dec ’23 | US$78.37 | US$82.00 +4.6% | 14.2% | US$125.00 | US$62.00 | US$84.59 | 24 |
| Nov ’23 | US$62.65 | US$83.23 +32.9% | 17.3% | US$125.00 | US$62.00 | US$69.18 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ams-OSRAM
CHF 575.5m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
0QWC
CHF 5.83
7D
-8.7%
1Y
-81.1%
Soitec
€2.3b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
0RMT
€64.93
7D
-7.0%
1Y
-60.3%
STMicroelectronics
€20.9b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€24.57
7D
-9.2%
1Y
-45.5%