STMicroelectronics N.V.

BATS-CHIXE:STMPAP 株式レポート

時価総額：€32.6b

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STMicroelectronics 評価

STMPAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STMPAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STMPAP ( €41.77 ) は、当社の 公正価値 ( €44.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STMPAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STMPAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STMPAP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA5.6x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

STMPAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STMPAP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.8x
6723 Renesas Electronics
17.1x9.3%JP¥5.3t
ON ON Semiconductor
13.7x7.4%US$29.5b
MPWR Monolithic Power Systems
97.2x20.4%US$40.0b
GFS GLOBALFOUNDRIES
31.1x17.6%US$28.1b
STMPAP STMicroelectronics
10.1x6.4%€32.6b

Price-To-Earnings vs ピア: STMPAPは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STMPAP'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a75.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a75.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STMPAPは、 European Semiconductor業界平均 (16.1x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STMPAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STMPAP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTMPAPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTMPAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€36.69
€49.72
+35.5%
13.7%€66.75€36.94n/a22
Jun ’25€37.62
€49.03
+30.3%
14.7%€65.77€32.55n/a21
May ’25€37.72
€50.05
+32.7%
15.1%€66.92€33.12n/a21
Apr ’25€39.82
€53.53
+34.4%
16.2%€75.24€34.52n/a21
Mar ’25€41.40
€55.21
+33.4%
18.1%€77.20€34.56n/a22
Feb ’25€40.82
€53.72
+31.6%
16.5%€75.24€34.52n/a21
Jan ’25n/a
€53.35
0%
19.8%€78.88€33.87n/a21
Dec ’24€43.39
€53.15
+22.5%
17.1%€68.12€34.45n/a22
Nov ’24€36.08
€54.35
+50.6%
17.2%€70.16€35.48n/a23
Oct ’24€41.14
€58.73
+42.8%
18.1%€80.31€35.46n/a23
Sep ’24€43.97
€57.16
+30.0%
18.3%€77.75€34.33n/a23
Aug ’24€48.85
€56.78
+16.3%
18.3%€77.21€34.09n/a23
Jul ’24€44.03
€52.57
+19.4%
20.3%€73.71€32.32€36.6925
Jun ’24€41.30
€53.53
+29.6%
20.3%€74.98€32.88€37.6225
May ’24€38.36
€52.02
+35.6%
20.4%€73.11€32.01€37.7225
Apr ’24€49.03
€52.44
+6.9%
22.2%€83.14€31.20€39.8225
Mar ’24€46.04
€54.55
+18.5%
20.9%€85.05€33.78€41.4024
Feb ’24€43.20
€52.34
+21.1%
21.3%€82.06€32.60€40.8224
Jan ’24€33.57
€47.03
+40.1%
21.7%€66.65€22.80n/a22
Dec ’23€36.50
€46.56
+27.6%
21.8%€67.38€23.05€43.3921
Nov ’23€31.82
€49.29
+54.9%
21.2%€71.06€24.31€36.0820
Oct ’23€32.02
€51.27
+60.1%
22.8%€73.89€24.36€41.1420
Sep ’23€34.15
€51.74
+51.5%
22.6%€74.37€24.52€43.9720
Aug ’23€37.36
€50.48
+35.1%
23.3%€72.12€23.78€48.8520
Jul ’23€29.70
€52.72
+77.5%
20.3%€81.24€29.96€44.0320

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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