Micron Technology, Inc.

BATS-CHIXE:MTED 株式レポート

時価総額：€109.3b

Micron Technology 評価

MTED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTED ( €98.34 ) は、当社の 公正価値 ( €146.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTEDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MTED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MTEDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTED の株価収益率 レシオを示している。これはMTED の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTED のPE レシオは？
PEレシオ146.3x
収益US$778.00m
時価総額US$113.80b

株価収益率 同業他社との比較

MTED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTED の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.5x
A000660 SK hynix
11.7x35.3%₩121.6t
TXN Texas Instruments
36.6x15.3%US$180.6b
ADI Analog Devices
64.4x25.7%US$106.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.2b
MTED Micron Technology
146.3x31.5%€113.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MTEDは、同業他社の平均 ( { 146.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MTED'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTEDは、 European Semiconductor業界平均 (14.8x) (146.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTED PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率146.3x
公正PE 比率52.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTEDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 146.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 52.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTED 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€98.34
€138.61
+40.9%
20.1%€237.48€66.49n/a33
Nov ’25€92.51
€135.32
+46.3%
20.1%€231.60€64.85n/a33
Oct ’25€95.96
€130.85
+36.4%
20.3%€223.90€62.69n/a32
Sep ’25€87.58
€143.29
+63.6%
13.6%€201.17€98.35n/a31
Aug ’25€101.36
€150.90
+48.9%
13.0%€207.88€101.63n/a31
Jul ’25€122.72
€147.48
+20.2%
16.9%€210.04€84.02n/a33
Jun ’25€116.10
€123.62
+6.5%
19.0%€207.41€73.74n/a34
May ’25€108.06
€117.71
+8.9%
19.8%€207.25€73.69n/a34
Apr ’25n/a
€118.15
0%
19.5%€209.48€74.48n/a34
Mar ’25€87.64
€89.31
+1.9%
13.2%€129.53€64.76n/a34
Feb ’25€78.48
€88.40
+12.6%
13.1%€128.65€64.32n/a34
Jan ’25€77.78
€84.02
+8.0%
14.9%€126.78€59.14n/a35
Dec ’24€70.32
€75.84
+7.8%
9.7%€91.88€60.00n/a35
Nov ’24€65.38
€75.19
+15.0%
11.7%€94.30€55.17€92.5135
Oct ’24€64.64
€75.42
+16.7%
11.7%€94.68€55.39€95.9635
Sep ’24€65.08
€69.80
+7.2%
12.8%€90.87€41.80€87.5834
Aug ’24€64.16
€68.36
+6.6%
12.8%€89.28€41.07€101.3634
Jul ’24n/a
€70.20
0%
13.1%€91.64€42.15€122.7232
Jun ’24n/a
€66.13
0%
16.8%€93.22€41.95€116.1031
May ’24n/a
€64.00
0%
16.7%€90.75€40.84€108.0631
Apr ’24n/a
€63.02
0%
15.0%€92.25€41.51n/a34
Mar ’24n/a
€61.96
0%
15.9%€94.34€42.45€87.6432
Feb ’24n/a
€59.55
0%
16.7%€91.99€41.40€78.4832
Jan ’24n/a
€61.27
0%
17.2%€94.19€42.39€77.7833
Dec ’23n/a
€65.27
0%
16.1%€96.85€43.58€70.3234
Nov ’23n/a
€67.77
0%
16.8%€101.22€45.55€65.3833

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$69.24

7D

6.9%

1Y

-0.04%

STMicroelectronics

€21.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.44

7D

-3.5%

1Y

-46.4%