Melexis NV

BATS-CHIXE:MELEB 株式レポート

時価総額：€2.3b

Melexis 評価

MELEB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MELEB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MELEB ( €61 ) は、当社の 公正価値 ( €106.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MELEBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MELEB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MELEBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MELEB の株価収益率 レシオを示している。これはMELEB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MELEB のPE レシオは？
PEレシオ11.2x
収益€203.00m
時価総額€2.28b

株価収益率 同業他社との比較

MELEB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MELEB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
CML CML Microsystems
20xn/aUK£41.3m
NANO Nanoco Group
1.1x-168.4%UK£16.1m
600667 Wuxi Taiji Industry Limited
25.6x23.2%CN¥17.0b
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd
42.9xn/aCN¥15.2b
MELEB Melexis
11.2x5.8%€2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MELEBは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MELEB'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MELEBは、 European Semiconductor業界平均 (14.4x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MELEB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MELEB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMELEBのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMELEB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€77.55
0%
13.9%€100.00€65.00n/a11
Nov ’25€61.00
€83.56
+37.0%
10.7%€100.00€68.00n/a11
Oct ’25n/a
€91.93
0%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Sep ’25n/a
€91.93
0%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Aug ’25n/a
€91.93
0%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Jul ’25n/a
€92.38
0%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Jun ’25n/a
€92.38
0%
11.2%€110.00€74.00n/a11
May ’25n/a
€92.38
0%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Apr ’25n/a
€91.75
0%
12.0%€110.00€72.00n/a11
Mar ’25n/a
€92.20
0%
12.7%€110.00€72.00n/a11
Feb ’25€79.88
€94.93
+18.8%
12.6%€110.00€72.00n/a11
Jan ’25n/a
€94.02
0%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Dec ’24n/a
€94.02
0%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Nov ’24n/a
€94.47
0%
14.6%€115.00€72.00€61.0011
Oct ’24n/a
€101.25
0%
12.8%€127.50€72.00n/a11
Sep ’24n/a
€101.25
0%
12.8%€127.50€72.00n/a11
Aug ’24n/a
€96.10
0%
11.8%€112.00€72.00n/a10
Jul ’24n/a
€92.78
0%
16.6%€112.00€65.00n/a9
Jun ’24€83.08
€92.50
+11.3%
17.6%€112.00€65.00n/a8
May ’24€85.60
€93.25
+8.9%
17.3%€112.00€65.00n/a8
Apr ’24n/a
€93.25
0%
17.3%€112.00€65.00n/a8
Mar ’24€102.10
€91.57
-10.3%
18.1%€112.00€65.00n/a7
Feb ’24€97.30
€83.71
-14.0%
19.7%€110.00€55.00€79.887
Jan ’24n/a
€81.71
0%
20.3%€110.00€55.00n/a7
Dec ’23€83.55
€83.25
-0.4%
19.6%€112.00€55.00n/a8
Nov ’23€75.10
€83.25
+10.9%
19.6%€112.00€55.00n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€24.48

7D

-0.3%

1Y

-41.6%

QUALCOMM

US$178.3b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$160.66

7D

-6.8%

1Y

24.3%

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

0RMT

€68.02

7D

-2.8%

1Y

-59.7%