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Applied Materials 評価
AP2D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AP2D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AP2D ( €212.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €162.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AP2D当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AP2D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AP2D のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$192.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.2x |
| 企業価値／EBITDA | 23.5x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
AP2D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AP2Dは、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AP2D'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AP2D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAP2DのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €220.05 | €219.77 -0.1% | 11.2% | €279.93 | €156.76 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | n/a | €213.98 0% | 11.2% | €240.50 | €152.63 | n/a | 31 |
| May ’25 | €191.30 | €205.88 +7.6% | 13.0% | €243.05 | €142.09 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €194.26 | €193.84 -0.2% | 14.9% | €228.60 | €126.19 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | n/a | €194.10 0% | 15.0% | €231.03 | €127.53 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | n/a | €157.21 0% | 9.5% | €198.21 | €127.22 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | n/a | €150.88 0% | 9.7% | €169.46 | €109.92 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | n/a | €148.57 0% | 9.3% | €169.92 | €110.22 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | €121.94 | €151.08 +23.9% | 10.1% | €175.23 | €113.66 | n/a | 31 |
| Oct ’24 | €128.20 | €147.13 +14.8% | 12.6% | €173.23 | €103.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | n/a | €143.09 0% | 12.9% | €165.96 | €101.42 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | €138.28 | €131.37 -5.0% | 12.3% | €159.15 | €100.03 | n/a | 26 |
| Jul ’24 | n/a | €128.06 0% | 9.4% | €146.59 | €100.78 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | €129.24 | €128.27 -0.7% | 10.8% | €149.71 | €93.57 | n/a | 27 |
| May ’24 | n/a | €119.15 0% | 9.4% | €136.13 | €81.68 | €191.30 | 28 |
| Apr ’24 | n/a | €124.42 0% | 9.8% | €140.69 | €84.41 | €194.26 | 28 |
| Mar ’24 | n/a | €124.42 0% | 9.8% | €140.69 | €84.41 | n/a | 28 |
| Feb ’24 | n/a | €111.76 0% | 10.9% | €128.84 | €80.99 | n/a | 28 |
| Jan ’24 | n/a | €112.31 0% | 12.4% | €132.08 | €75.47 | n/a | 28 |
| Dec ’23 | n/a | €111.90 0% | 12.3% | €133.00 | €76.00 | n/a | 27 |
| Nov ’23 | n/a | €107.33 0% | 17.4% | €151.94 | €70.90 | €121.94 | 26 |
| Oct ’23 | n/a | €132.00 0% | 14.5% | €162.30 | €87.31 | €128.20 | 26 |
| Sep ’23 | n/a | €131.24 0% | 15.0% | €183.30 | €94.64 | n/a | 27 |
| Aug ’23 | n/a | €130.57 0% | 18.9% | €192.86 | €93.01 | €138.28 | 27 |
| Jul ’23 | n/a | €134.82 0% | 18.8% | €196.31 | €67.03 | n/a | 28 |
| Jun ’23 | n/a | €134.90 0% | 14.8% | €191.00 | €107.15 | €129.24 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。