Amazon.com 評価
0R1O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0R1O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0R1O ( $203.5 ) は、当社の 公正価値 ( $326.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0R1Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0R1O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0R1Oは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0R1O のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43.1x |
| 収益 | US$49.87b |
| 時価総額 | US$2.12t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 19.6x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0R1O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0R1Oは、同業他社の平均 ( { 43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0R1O'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0R1Oは、 European Multiline Retail業界平均 (17.3x) (43.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0R1O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.1x |
| 公正PE 比率 | 45.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0R1Oは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$203.50 | US$234.14 +15.1% | 7.5% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | US$199.00 | US$228.55 +14.8% | 8.5% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | US$184.00 | US$220.68 +19.9% | 7.8% | US$265.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | US$170.50 | US$218.91 +28.4% | 7.0% | US$251.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | US$187.50 | US$222.50 +18.7% | 6.7% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | US$198.00 | US$219.68 +11.0% | 6.0% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | US$189.50 | US$219.10 +15.6% | 6.0% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 57 |
| May ’25 | US$178.00 | US$215.52 +21.1% | 6.7% | US$245.00 | US$160.00 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | US$180.00 | US$206.69 +14.8% | 6.5% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | US$177.75 | US$203.93 +14.7% | 8.2% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | US$157.25 | US$184.26 +17.2% | 9.0% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | US$153.25 | US$177.23 +15.6% | 10.2% | US$230.00 | US$136.80 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | US$146.50 | US$173.94 +18.7% | 9.9% | US$230.00 | US$136.80 | n/a | 52 |
| Nov ’24 | US$135.50 | US$172.43 +27.3% | 10.1% | US$230.00 | US$136.00 | US$199.00 | 51 |
| Oct ’24 | US$127.50 | US$170.74 +33.9% | 10.6% | US$230.00 | US$135.00 | US$184.00 | 49 |
| Sep ’24 | US$138.00 | US$169.95 +23.2% | 11.2% | US$230.00 | US$129.90 | US$170.50 | 51 |
| Aug ’24 | US$132.50 | US$147.20 +11.1% | 13.1% | US$220.00 | US$99.00 | US$187.50 | 52 |
| Jul ’24 | US$130.00 | US$142.96 +10.0% | 13.5% | US$220.00 | US$90.00 | US$198.00 | 51 |
| Jun ’24 | US$121.75 | US$138.37 +13.7% | 13.8% | US$220.00 | US$90.00 | US$189.50 | 47 |
| May ’24 | US$109.50 | US$138.71 +26.7% | 14.3% | US$220.00 | US$90.00 | US$178.00 | 48 |
| Apr ’24 | US$102.31 | US$137.86 +34.7% | 14.4% | US$220.00 | US$90.00 | US$180.00 | 49 |
| Mar ’24 | US$92.41 | US$137.80 +49.1% | 13.9% | US$210.00 | US$90.00 | US$177.75 | 49 |
| Feb ’24 | US$101.84 | US$135.84 +33.4% | 15.6% | US$210.00 | US$80.00 | US$157.25 | 48 |
| Jan ’24 | US$83.46 | US$141.06 +69.0% | 17.7% | US$250.00 | US$80.00 | US$153.25 | 48 |
| Dec ’23 | US$94.07 | US$143.74 +52.8% | 16.6% | US$250.00 | US$103.00 | US$146.50 | 47 |
| Nov ’23 | US$96.95 | US$146.04 +50.6% | 19.0% | US$250.00 | US$80.00 | US$135.50 | 48 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Tokmanni Group Oyj
€686.8m
Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.
0RG2
€11.11
7D
10.7%
1Y
-11.4%
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
INCH
UK£7.52
7D
0.9%
1Y
14.6%
Ultimate Products
UK£104.1m
Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.
ULTPL
UK£1.25
7D
-2.7%
1Y
-18.4%