Avolta AG

LSE:0QK3 株式レポート

時価総額:CHF 5.3b

Avolta 評価

0QK3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QK3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QK3 ( CHF35.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF20.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QK3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

0QK3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

0QK3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.2x
企業価値/EBITDA10.9x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

0QK3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QK3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18x
FRAS Frasers Group
8.4x9.3%UK£3.3b
JD. JD Sports Fashion
18.8x24.5%UK£6.4b
SMWH WH Smith
27x23.1%UK£1.7b
PETS Pets at Home Group
17.7x14.5%UK£1.4b
0QK3 Avolta
41.6x23.1%CHF 5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QK3は、同業他社の平均 ( { 41.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

0QK3'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QK3は、 UK Specialty Retail業界平均 (17.7x) (41.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QK3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QK3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.6x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QK3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0QK3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 35.16
CHF 47.69
+35.6%
17.2%CHF 60.00CHF 35.00n/a14
Nov ’25CHF 34.26
CHF 47.69
+39.2%
17.2%CHF 60.00CHF 35.00n/a14
Oct ’25CHF 34.34
CHF 48.38
+40.9%
16.3%CHF 58.00CHF 36.00n/a13
Sep ’25CHF 32.92
CHF 48.29
+46.7%
16.2%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Aug ’25CHF 33.20
CHF 48.64
+46.5%
16.0%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Jul ’25CHF 35.56
CHF 48.93
+37.6%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jun ’25CHF 36.10
CHF 48.93
+35.5%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
May ’25CHF 34.98
CHF 48.64
+39.1%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Apr ’25CHF 37.52
CHF 48.64
+29.6%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Mar ’25CHF 34.96
CHF 48.27
+38.1%
15.3%CHF 60.00CHF 37.00n/a15
Feb ’25CHF 33.01
CHF 48.93
+48.2%
14.9%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jan ’25CHF 33.08
CHF 49.00
+48.1%
15.2%CHF 61.00CHF 37.00n/a14
Dec ’24CHF 30.78
CHF 49.57
+61.0%
13.6%CHF 61.00CHF 40.00n/a14
Nov ’24CHF 32.59
CHF 50.58
+55.2%
13.9%CHF 62.00CHF 40.00CHF 34.2616
Oct ’24CHF 35.10
CHF 50.20
+43.0%
14.5%CHF 61.00CHF 40.00CHF 34.3416
Sep ’24CHF 39.69
CHF 50.07
+26.2%
14.2%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.9217
Aug ’24CHF 44.97
CHF 49.54
+10.2%
14.5%CHF 60.00CHF 38.00CHF 33.2017
Jul ’24CHF 40.69
CHF 49.36
+21.3%
14.5%CHF 60.00CHF 37.00CHF 35.5617
Jun ’24CHF 40.77
CHF 49.45
+21.3%
14.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 36.1016
May ’24CHF 41.03
CHF 49.61
+20.9%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 34.9815
Apr ’24CHF 40.71
CHF 49.20
+20.9%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 37.5216
Mar ’24CHF 41.86
CHF 47.68
+13.9%
15.9%CHF 58.00CHF 35.00CHF 34.9615
Feb ’24CHF 41.89
CHF 47.44
+13.2%
17.5%CHF 58.00CHF 30.00CHF 33.0114
Jan ’24CHF 38.52
CHF 46.66
+21.1%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 33.0814
Dec ’23CHF 38.41
CHF 46.66
+21.5%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 30.7814
Nov ’23CHF 33.56
CHF 46.09
+37.3%
18.6%CHF 58.00CHF 30.00CHF 32.5914

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘