Williams-Sonoma, Inc.

LSE:0LXC 株式レポート

時価総額：US$21.2b

Williams-Sonoma 評価

0LXC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0LXC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0LXC ( $172.06 ) は、当社の 公正価値 ( $247.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0LXCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0LXC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0LXCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0LXC の株価収益率 レシオを示している。これは0LXC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0LXC のPE レシオは？
PEレシオ19.3x
収益US$1.09b
時価総額US$21.17b

株価収益率 同業他社との比較

0LXC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0LXC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.9x
DNLM Dunelm Group
15.5x5.6%UK£2.3b
KGF Kingfisher
15.4x13.6%UK£5.3b
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
JD. JD Sports Fashion
14.2x25.1%UK£4.8b
0LXC Williams-Sonoma
19.3x1.2%US$21.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0LXCは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0LXC'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.62m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0LXC 19.3x業界平均 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0LXCは、 UK Specialty Retail業界平均 (16.2x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0LXC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0LXC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率21.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0LXCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0LXC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$172.06
US$168.51
-2.1%
12.2%US$195.00US$123.00n/a20
Nov ’25US$132.91
US$143.86
+8.2%
9.9%US$165.12US$116.00n/a20
Oct ’25US$150.19
US$143.00
-4.8%
9.5%US$165.00US$116.00n/a19
Sep ’25US$133.06
US$141.30
+6.2%
8.2%US$165.00US$116.00n/a19
Aug ’25US$143.85
US$149.88
+4.2%
10.4%US$175.00US$116.00n/a19
Jul ’25US$138.61
US$149.24
+7.7%
10.4%US$175.00US$116.00n/a19
Jun ’25US$145.70
US$147.87
+1.5%
10.6%US$175.00US$116.00n/a19
May ’25US$140.43
US$143.35
+2.1%
11.4%US$170.00US$110.00n/a20
Apr ’25US$158.47
US$142.85
-9.9%
11.2%US$170.00US$110.00n/a20
Mar ’25US$118.33
US$95.06
-19.7%
18.4%US$130.00US$70.00n/a20
Feb ’25US$98.55
US$90.86
-7.8%
16.3%US$120.00US$70.00n/a20
Jan ’25US$100.88
US$87.24
-13.5%
13.3%US$107.50US$70.00n/a20
Dec ’24US$97.31
US$85.56
-12.1%
11.4%US$102.50US$70.00n/a20
Nov ’24US$73.94
US$75.81
+2.5%
15.5%US$101.00US$55.00US$132.9120
Oct ’24US$78.48
US$73.21
-6.7%
14.8%US$101.00US$55.00US$150.1920
Sep ’24US$72.22
US$72.68
+0.6%
14.8%US$101.00US$55.00US$133.0620
Aug ’24US$69.16
US$64.55
-6.7%
20.7%US$104.50US$47.50US$143.8520
Jul ’24US$61.73
US$64.58
+4.6%
20.4%US$104.50US$47.50US$138.6120
Jun ’24US$57.19
US$63.91
+11.7%
20.6%US$104.50US$47.50US$145.7020
May ’24US$59.49
US$64.96
+9.2%
20.1%US$105.50US$49.00US$140.4320
Apr ’24US$60.45
US$65.09
+7.7%
20.0%US$105.50US$49.00US$158.4720
Mar ’24US$61.74
US$67.29
+9.0%
24.8%US$116.50US$49.00US$118.3319
Feb ’24US$67.23
US$66.53
-1.1%
25.2%US$116.50US$49.00US$98.5519
Jan ’24US$57.82
US$66.74
+15.4%
25.2%US$116.50US$49.00US$100.8819
Dec ’23US$58.02
US$67.16
+15.8%
24.6%US$116.50US$50.00US$97.3119
Nov ’23US$62.20
US$81.16
+30.5%
21.2%US$120.50US$50.00US$73.9419

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.4%

1Y

-15.1%

Tokmanni Group Oyj

€665.0m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.33

7D

-2.4%

1Y

-12.3%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-0.5%

1Y

17.3%