Lowe's Companies, Inc.

LSE:0JVQ 株式レポート

時価総額：US$154.2b

Lowe's Companies 評価

0JVQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0JVQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0JVQ ( $260.89 ) は、当社の 公正価値 ( $379.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0JVQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0JVQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0JVQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0JVQ の株価収益率 レシオを示している。これは0JVQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0JVQ のPE レシオは？
PEレシオ22.3x
収益US$6.91b
時価総額US$154.17b

株価収益率 同業他社との比較

0JVQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0JVQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
KGF Kingfisher
15x13.5%UK£5.2b
WIX Wickes Group
11.8x12.6%UK£365.0m
VIC Victorian Plumbing Group
30.1x36.2%UK£363.2m
JD. JD Sports Fashion
17.7x24.5%UK£6.0b
0JVQ Lowe's Companies
22.3x5.3%US$154.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0JVQは、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0JVQ'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$18.68m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0JVQ 22.3x業界平均 17.0xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0JVQは、 UK Specialty Retail業界平均 (17x) (22.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0JVQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0JVQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.3x
公正PE 比率24.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0JVQは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0JVQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$271.28
US$276.18
+1.8%
10.5%US$310.00US$203.00n/a34
Nov ’25US$262.99
US$270.00
+2.7%
10.4%US$323.00US$203.00n/a34
Oct ’25US$271.88
US$260.16
-4.3%
9.2%US$307.00US$203.00n/a33
Sep ’25US$247.01
US$254.21
+2.9%
7.8%US$290.00US$203.00n/a32
Aug ’25US$240.03
US$250.36
+4.3%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jul ’25US$214.41
US$250.36
+16.8%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jun ’25US$218.25
US$251.52
+15.2%
8.0%US$290.00US$201.00n/a32
May ’25US$227.45
US$252.51
+11.0%
8.5%US$290.00US$196.00n/a33
Apr ’25US$255.01
US$251.81
-1.3%
8.3%US$290.00US$196.00n/a34
Mar ’25US$243.41
US$247.87
+1.8%
7.8%US$280.00US$196.00n/a32
Feb ’25US$219.75
US$230.90
+5.1%
10.5%US$289.00US$171.00n/a32
Jan ’25US$221.94
US$227.99
+2.7%
11.4%US$290.00US$171.00n/a33
Dec ’24US$203.56
US$225.95
+11.0%
11.4%US$290.00US$171.00n/a33
Nov ’24US$190.69
US$242.80
+27.3%
10.9%US$290.00US$180.00US$262.9932
Oct ’24US$207.48
US$249.50
+20.3%
9.1%US$290.00US$180.00US$271.8831
Sep ’24US$232.63
US$246.80
+6.1%
9.3%US$290.00US$180.00US$247.0130
Aug ’24US$232.92
US$235.81
+1.2%
11.2%US$290.00US$154.00US$240.0331
Jul ’24US$225.53
US$230.97
+2.4%
11.1%US$290.00US$154.00US$214.4131
Jun ’24US$203.64
US$229.03
+12.5%
11.1%US$290.00US$154.00US$218.2531
May ’24US$205.66
US$229.37
+11.5%
11.7%US$290.00US$151.00US$227.4530
Apr ’24US$197.45
US$229.87
+16.4%
12.0%US$300.00US$151.00US$255.0130
Mar ’24US$192.51
US$231.05
+20.0%
12.6%US$300.00US$152.00US$243.4130
Feb ’24US$206.90
US$236.05
+14.1%
13.0%US$300.00US$152.00US$219.7529
Jan ’24US$199.02
US$237.91
+19.5%
13.5%US$300.00US$152.00US$221.9429
Dec ’23US$213.88
US$240.43
+12.4%
13.4%US$300.00US$152.00US$203.5627
Nov ’23US$193.51
US$240.94
+24.5%
12.8%US$300.00US$159.00US$190.6927

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.70

7D

3.1%

1Y

15.9%

Ultimate Products

UK£104.1m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

-2.7%

1Y

-18.4%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRASL

UK£7.51

7D

-0.1%

1Y

-13.3%