Genuine Parts Company

LSE:0IUX 株式レポート

時価総額：US$17.4b

Genuine Parts 評価

0IUX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0IUX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0IUX ( $129.48 ) は、当社の 公正価値 ( $238.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0IUXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0IUX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0IUXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0IUX の株価収益率 レシオを示している。これは0IUX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0IUX のPE レシオは？
PEレシオ15.9x
収益US$1.09b
時価総額US$17.35b

株価収益率 同業他社との比較

0IUX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0IUX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
INCH Inchcape
10.9x9.6%UK£3.1b
SUP Supreme
8.6x-1.2%UK£192.4m
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
SNWS Smiths News
5.8x-2.7%UK£147.4m
0IUX Genuine Parts
15.9x7.7%US$17.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0IUXは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0IUX'のPE レシオは、European Retail Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0IUX 15.9x業界平均 13.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0IUXは、 European Retail Distributors業界平均 (13.7x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0IUX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0IUX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0IUXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0IUX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$124.79
US$131.73
+5.6%
4.8%US$145.00US$120.00n/a11
Nov ’25US$113.79
US$133.09
+17.0%
6.5%US$150.00US$120.00n/a11
Oct ’25US$139.82
US$154.09
+10.2%
4.5%US$165.00US$145.00n/a11
Sep ’25US$142.65
US$153.45
+7.6%
4.6%US$165.00US$145.00n/a11
Aug ’25US$143.47
US$155.12
+8.1%
5.1%US$167.36US$145.00n/a11
Jul ’25US$135.21
US$167.76
+24.1%
6.6%US$184.00US$150.00n/a11
Jun ’25US$143.08
US$167.76
+17.2%
6.6%US$184.00US$150.00n/a11
May ’25US$157.54
US$167.70
+6.4%
6.6%US$184.00US$150.00n/a12
Apr ’25US$154.79
US$152.95
-1.2%
4.4%US$160.00US$140.00n/a11
Mar ’25US$148.77
US$155.37
+4.4%
7.3%US$187.00US$140.00n/a12
Feb ’25US$141.57
US$156.72
+10.7%
8.7%US$192.00US$140.00n/a13
Jan ’25US$138.20
US$155.72
+12.7%
8.9%US$192.00US$140.00n/a13
Dec ’24US$134.93
US$155.72
+15.4%
8.9%US$192.00US$140.00n/a13
Nov ’24US$128.49
US$157.64
+22.7%
8.8%US$192.00US$140.00US$113.7913
Oct ’24US$144.21
US$175.33
+21.6%
7.0%US$195.00US$160.00US$139.8212
Sep ’24US$153.91
US$175.33
+13.9%
7.0%US$195.00US$160.00US$142.6512
Aug ’24US$155.71
US$176.17
+13.1%
6.6%US$195.00US$160.00US$143.4712
Jul ’24US$167.79
US$177.75
+5.9%
6.7%US$195.00US$158.00US$135.2112
Jun ’24US$149.07
US$176.82
+18.6%
6.2%US$195.00US$158.00US$143.0811
May ’24US$163.75
US$176.09
+7.5%
6.4%US$195.00US$154.00US$157.5411
Apr ’24US$166.25
US$173.91
+4.6%
8.0%US$200.00US$148.00US$154.7911
Mar ’24US$171.44
US$176.64
+3.0%
8.1%US$200.00US$148.00US$148.7711
Feb ’24US$166.05
US$166.27
+0.1%
7.6%US$185.00US$147.00US$141.5711
Jan ’24US$172.87
US$163.90
-5.2%
8.2%US$185.00US$141.00US$138.2010
Dec ’23US$184.76
US$162.10
-12.3%
11.0%US$185.00US$124.00US$134.9310
Nov ’23US$179.48
US$157.10
-12.5%
9.5%US$175.00US$124.00US$128.4910

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.4%

1Y

-15.1%

Tokmanni Group Oyj

€665.0m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.33

7D

-2.4%

1Y

-12.3%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-0.5%

1Y

17.3%