Smiths News plc

LSE:SNWS 株式レポート

時価総額：UK£140.4m

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Smiths News 評価

SNWS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNWS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SNWS ( £0.57 ) は、当社の 公正価値 ( £1.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SNWSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SNWS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SNWS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA4.5x
PEGレシオ4x

株価収益率 同業他社との比較

SNWS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNWS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
SUP Supreme
10.4x7.1%UK£186.5m
ULTP Ultimate Products
10.4x5.7%UK£129.5m
HEAD Headlam Group
13.9x33.8%UK£106.7m
LIKE Likewise Group
42.1x40.1%UK£35.6m
SNWS Smiths News
6x1.5%UK£140.4m

Price-To-Earnings vs ピア: SNWSは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SNWS'のPE レシオは、European Retail Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SNWSは、 European Retail Distributors業界平均 (11.7x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SNWS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SNWS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6x
公正PE 比率7.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SNWSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSNWS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.59
UK£0.80
+35.1%
18.7%UK£0.95UK£0.65n/a2
Jun ’25UK£0.61
UK£0.83
+36.6%
15.7%UK£0.95UK£0.65n/a3
May ’25UK£0.53
UK£0.72
+35.8%
17.2%UK£0.85UK£0.60n/a2
Apr ’25UK£0.48
UK£0.72
+51.2%
17.2%UK£0.85UK£0.60n/a2
Mar ’25UK£0.48
UK£0.72
+51.0%
17.2%UK£0.85UK£0.60n/a2
Dec ’24UK£0.48
UK£0.74
+56.2%
19.5%UK£0.89UK£0.60n/a2
Nov ’24UK£0.48
UK£0.74
+55.9%
19.5%UK£0.89UK£0.60n/a2
Oct ’24UK£0.41
UK£0.74
+81.7%
19.5%UK£0.89UK£0.60n/a2
Sep ’24UK£0.42
UK£0.74
+76.5%
19.5%UK£0.89UK£0.60n/a2
Aug ’24UK£0.44
UK£0.74
+69.3%
19.5%UK£0.89UK£0.60n/a2
Jul ’24UK£0.47
UK£0.74
+59.2%
19.5%UK£0.89UK£0.60n/a2
Jun ’24UK£0.53
UK£0.74
+40.6%
19.5%UK£0.89UK£0.60UK£0.612
Jan ’24UK£0.47
UK£0.51
+9.1%
2.0%UK£0.52UK£0.50UK£0.532
Dec ’23UK£0.40
UK£0.51
+26.2%
2.0%UK£0.52UK£0.50UK£0.482
Nov ’23UK£0.37
UK£0.51
+38.6%
2.0%UK£0.52UK£0.50UK£0.482
Oct ’23UK£0.32
UK£0.51
+59.4%
2.0%UK£0.52UK£0.50UK£0.412
Sep ’23UK£0.30
UK£0.51
+70.0%
2.0%UK£0.52UK£0.50UK£0.422
Aug ’23UK£0.34
UK£0.51
+51.1%
2.0%UK£0.52UK£0.50UK£0.442
Jul ’23UK£0.34
UK£0.51
+48.7%
2.0%UK£0.52UK£0.50UK£0.472
Jun ’23UK£0.34
UK£0.51
+49.6%
2.0%UK£0.52UK£0.50UK£0.532

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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