Prosus N.V.

BATS-CHIXE:PRXA 株式レポート

時価総額：€90.6b

Prosus 評価

PRXA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRXA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRXA ( €38.21 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €25.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRXA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PRXA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PRXAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PRXA の株価収益率 レシオを示している。これはPRXA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PRXA のPE レシオは？
PEレシオ13.9x
収益US$6.88b
時価総額US$95.71b

株価収益率 同業他社との比較

PRXA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRXA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
NXT NEXT
14.5x2.6%UK£11.6b
BME B&M European Value Retail
10.6x11.1%UK£3.5b
JD JD.com
11.2x8.4%US$51.2b
WES Wesfarmers
32x8.2%AU$81.8b
PRXA Prosus
13.9x4.8%€90.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PRXAは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PRXA'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PRXAは、 European Multiline Retail業界平均 (18x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PRXA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PRXA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率25x

Price-To-Earnings対 公正比率: PRXAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPRXA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€38.21
€47.41
+24.1%
15.2%€65.03€37.00n/a17
Nov ’25€39.31
€46.46
+18.2%
16.3%€65.03€36.00n/a17
Oct ’25€39.65
€44.34
+11.8%
11.4%€54.86€36.00n/a17
Sep ’25€33.65
€44.34
+31.8%
11.4%€54.86€36.00n/a17
Aug ’25€32.24
€43.76
+35.8%
12.4%€54.86€34.00n/a18
Jul ’25€33.06
€43.12
+30.4%
13.7%€54.86€33.00n/a18
Jun ’25€33.20
€42.69
+28.6%
13.6%€52.00€33.00n/a18
May ’25€31.84
€42.83
+34.5%
20.9%€74.00€33.00n/a17
Apr ’25€29.05
€42.23
+45.3%
21.4%€74.00€32.00n/a18
Mar ’25€27.15
€42.62
+57.0%
21.7%€74.00€32.00n/a18
Feb ’25€27.82
€42.45
+52.6%
21.6%€74.00€32.00n/a18
Jan ’25€26.79
€43.22
+61.4%
21.5%€74.00€32.00n/a17
Dec ’24€30.34
€43.19
+42.4%
21.5%€74.00€32.00n/a17
Nov ’24€26.76
€41.25
+54.1%
13.1%€49.40€32.00€39.3116
Oct ’24€27.74
€41.00
+47.8%
13.2%€49.40€32.00€39.6516
Sep ’24€28.74
€41.76
+45.3%
12.9%€50.47€33.03€33.6517
Aug ’24€33.11
€41.42
+25.1%
12.6%€50.47€33.03€32.2417
Jul ’24€30.69
€40.77
+32.8%
13.3%€50.47€32.12€33.0618
Jun ’24€28.93
€40.49
+40.0%
13.0%€48.63€30.74€33.2019
May ’24€31.11
€40.51
+30.2%
13.3%€49.55€30.74€31.8419
Apr ’24€33.02
€40.55
+22.8%
14.3%€49.55€29.82€29.0518
Mar ’24€32.53
€40.52
+24.6%
13.6%€49.55€29.82€27.1520
Feb ’24€33.91
€39.73
+17.2%
13.8%€49.55€29.82€27.8220
Jan ’24€30.10
€38.62
+28.3%
12.8%€48.63€29.82€26.7919
Dec ’23€28.33
€37.39
+32.0%
13.4%€47.72€29.82€30.3419
Nov ’23€21.83
€39.81
+82.3%
15.7%€50.47€28.45€26.7619

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

0R32

US$146.62

7D

6.9%

1Y

91.7%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.53

7D

2.1%

1Y

-15.9%

Pets at Home Group

UK£1.0b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PETS

UK£2.30

7D

-17.9%

1Y

-25.5%