NEXT plc

BATS-CHIXE:NXTL 株式レポート

時価総額：UK£11.9b

NEXT 評価

NXTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NXTL ( £100.5 ) は、当社の 公正価値 ( £116.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NXTLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NXTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NXTLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NXTL の株価収益率 レシオを示している。これはNXTL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NXTL のPE レシオは？
PEレシオ14.9x
収益UK£803.40m
時価総額UK£11.94b

株価収益率 同業他社との比較

NXTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXTL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
BME B&M European Value Retail
10.7x10.7%UK£3.5b
JD. JD Sports Fashion
15.4x23.2%UK£5.3b
KGF Kingfisher
12.9x10.0%UK£4.5b
FRAS Frasers Group
8.1x8.5%UK£3.2b
NXTL NEXT
14.9x2.6%UK£11.9b

Price-To-Earnings vs ピア: NXTLは、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NXTL'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies19PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NXTLは、 European Multiline Retail業界平均 (17.8x) (14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NXTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NXTL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NXTLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£100.50
UK£102.46
+1.9%
12.5%UK£126.00UK£60.00n/a19
Nov ’25UK£98.98
UK£100.98
+2.0%
11.7%UK£118.00UK£60.00n/a18
Oct ’25UK£98.60
UK£98.61
+0.01%
12.7%UK£118.00UK£60.00n/a17
Sep ’25UK£101.60
UK£95.73
-5.8%
11.3%UK£114.00UK£60.00n/a18
Aug ’25UK£97.92
UK£92.38
-5.7%
11.4%UK£110.00UK£60.00n/a17
Jul ’25UK£91.52
UK£92.42
+1.0%
10.2%UK£107.00UK£65.00n/a17
Jun ’25UK£93.31
UK£91.81
-1.6%
9.8%UK£107.00UK£65.00n/a19
May ’25UK£90.42
UK£91.71
+1.4%
9.8%UK£107.00UK£65.00n/a19
Apr ’25UK£92.44
UK£86.65
-6.3%
11.6%UK£107.00UK£65.00n/a19
Mar ’25UK£84.16
UK£84.44
+0.3%
11.1%UK£100.00UK£65.00n/a20
Feb ’25UK£82.92
UK£84.44
+1.8%
11.1%UK£100.00UK£65.00n/a20
Jan ’25UK£81.34
UK£77.78
-4.4%
8.8%UK£89.70UK£60.00n/a20
Dec ’24UK£80.74
UK£77.35
-4.2%
8.7%UK£89.70UK£60.00n/a20
Nov ’24UK£71.88
UK£76.56
+6.5%
9.1%UK£89.70UK£60.00UK£98.9820
Oct ’24UK£73.32
UK£75.19
+2.5%
9.8%UK£89.70UK£57.00UK£98.6021
Sep ’24UK£70.24
UK£72.97
+3.9%
9.5%UK£89.70UK£57.00UK£101.6022
Aug ’24UK£69.86
UK£71.69
+2.6%
10.4%UK£88.00UK£55.79UK£97.9223
Jul ’24UK£69.20
UK£71.30
+3.0%
10.1%UK£88.00UK£55.79UK£91.5223
Jun ’24UK£64.00
UK£68.66
+7.3%
10.0%UK£81.40UK£54.00UK£93.3121
May ’24UK£67.30
UK£68.66
+2.0%
10.0%UK£81.40UK£54.00UK£90.4221
Apr ’24UK£65.50
UK£68.55
+4.7%
10.5%UK£81.40UK£54.00UK£92.4421
Mar ’24UK£68.90
UK£67.38
-2.2%
11.8%UK£79.00UK£48.50UK£84.1622
Feb ’24UK£66.82
UK£65.68
-1.7%
10.5%UK£75.00UK£48.50UK£82.9222
Jan ’24UK£58.38
UK£61.38
+5.1%
10.1%UK£75.00UK£48.50UK£81.3422
Dec ’23UK£57.88
UK£61.27
+5.9%
10.7%UK£75.00UK£48.50UK£80.7422
Nov ’23UK£49.36
UK£62.06
+25.7%
12.3%UK£81.00UK£48.50UK£71.8821

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Europris

NOK 10.8b

Operates as a discount variety retailer in Norway.

0RAI

NOK 66.25

7D

3.0%

1Y

-8.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.6b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

0R32

US$149.28

7D

-2.4%

1Y

92.3%

Pets at Home Group

UK£1.1b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PETS

UK£2.33

7D

-16.9%

1Y

-26.0%