Inchcape plc

BATS-CHIXE:INCHL 株式レポート

時価総額：UK£3.1b

Inchcape 評価

INCHL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INCHL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INCHL ( £7.79 ) は、当社の 公正価値 ( £21.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INCHLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INCHL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INCHLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、INCHL の株価収益率 レシオを示している。これはINCHL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INCHL のPE レシオは？
PEレシオ11.1x
収益UK£279.00m
時価総額UK£3.10b

株価収益率 同業他社との比較

INCHL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INCHL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.4x
SUP Supreme
8.2x-1.2%UK£183.7m
SNWS Smiths News
6.2x-0.7%UK£146.2m
ULTP Ultimate Products
9.8x10.8%UK£103.3m
LIKE Likewise Group
41.2x48.5%UK£41.4m
INCHL Inchcape
11.1x9.6%UK£3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: INCHLは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

INCHL'のPE レシオは、European Retail Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INCHLは、 European Retail Distributors業界平均 (13.1x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INCHL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INCHL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.1x
公正PE 比率16.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: INCHLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINCHL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£7.79
UK£10.42
+33.8%
6.9%UK£11.21UK£9.00n/a9
Nov ’25UK£7.34
UK£10.42
+42.0%
6.9%UK£11.21UK£9.00n/a9
Oct ’25UK£7.89
UK£11.01
+39.6%
6.1%UK£12.20UK£10.00n/a10
Sep ’25UK£8.54
UK£11.03
+29.2%
5.9%UK£12.20UK£10.00n/a10
Aug ’25UK£8.63
UK£10.88
+26.0%
7.0%UK£12.20UK£9.50n/a10
Jul ’25UK£7.45
UK£10.87
+46.0%
7.0%UK£12.20UK£9.50n/a10
Jun ’25UK£7.98
UK£10.87
+36.2%
7.0%UK£12.20UK£9.50n/a10
May ’25UK£7.98
UK£10.87
+36.2%
7.0%UK£12.20UK£9.50n/a10
Apr ’25UK£7.25
UK£10.88
+50.0%
7.4%UK£12.20UK£9.30n/a10
Mar ’25UK£6.87
UK£11.21
+63.2%
8.7%UK£12.70UK£9.20n/a10
Feb ’25UK£6.80
UK£11.21
+64.8%
8.7%UK£12.70UK£9.20n/a10
Jan ’25UK£7.19
UK£11.46
+59.4%
9.4%UK£13.00UK£9.20n/a10
Dec ’24UK£6.43
UK£11.71
+82.1%
6.9%UK£13.00UK£10.69n/a9
Nov ’24UK£6.53
UK£11.71
+79.3%
6.9%UK£13.00UK£10.69UK£7.349
Oct ’24UK£7.63
UK£11.98
+57.0%
7.1%UK£13.00UK£10.85UK£7.899
Sep ’24UK£7.69
UK£11.85
+54.2%
6.8%UK£13.00UK£10.85UK£8.548
Aug ’24UK£8.08
UK£11.85
+46.8%
6.8%UK£13.00UK£10.85UK£8.638
Jul ’24UK£7.81
UK£11.81
+51.2%
7.1%UK£13.00UK£10.85UK£7.458
Jun ’24UK£7.79
UK£11.81
+51.7%
7.1%UK£13.00UK£10.85UK£7.988
May ’24UK£8.08
UK£11.76
+45.6%
7.8%UK£13.00UK£10.50UK£7.988
Apr ’24UK£7.83
UK£11.75
+50.1%
7.8%UK£13.00UK£10.50UK£7.258
Mar ’24UK£9.09
UK£11.76
+29.3%
7.7%UK£13.00UK£10.50UK£6.878
Feb ’24UK£9.14
UK£11.54
+26.3%
8.7%UK£13.00UK£10.50UK£6.807
Jan ’24UK£8.21
UK£9.96
+21.3%
4.9%UK£10.50UK£9.10UK£7.195
Dec ’23UK£8.46
UK£9.96
+17.7%
4.9%UK£10.50UK£9.10UK£6.435
Nov ’23UK£7.67
UK£9.96
+29.9%
4.9%UK£10.50UK£9.10UK£6.535

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-1.2%

1Y

-13.8%

B&M European Value Retail

UK£3.8b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMEL

UK£3.80

7D

-0.7%

1Y

-29.2%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.77

7D

3.7%

1Y

16.6%