H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

BATS-CHIXE:HMBS 株式レポート

時価総額：SEK 242.1b

H & M Hennes & Mauritz 評価

HMBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HMBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HMBS ( SEK156.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK95.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HMBS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HMBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HMBSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HMBS の株価収益率 レシオを示している。これはHMBS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HMBS のPE レシオは？
PEレシオ23.9x
収益SEK 10.12b
時価総額SEK 242.12b

株価収益率 同業他社との比較

HMBS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HMBS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.1x
BWNG N Brown Group
74.4xn/aUK£185.9m
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
JD. JD Sports Fashion
14.4x23.2%UK£4.9b
KGF Kingfisher
13.1x9.5%UK£4.5b
HMBS H & M Hennes & Mauritz
23.9x15.0%SEK 242.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HMBSは、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HMBS'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
WRKS TheWorks.co.uk
1.9xn/aUS$15.31m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HMBSは、 UK Specialty Retail業界平均 (14.2x) (23.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HMBS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HMBS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHMBSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHMBS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
SEK 164.39
0%
14.1%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Dec ’25SEK 151.30
SEK 166.16
+9.8%
14.3%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Nov ’25SEK 166.85
SEK 168.31
+0.9%
14.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Oct ’25SEK 172.80
SEK 169.91
-1.7%
13.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Sep ’25SEK 162.43
SEK 171.22
+5.4%
14.5%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Aug ’25SEK 165.43
SEK 176.22
+6.5%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jul ’25SEK 166.75
SEK 174.87
+4.9%
15.1%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jun ’25SEK 184.75
SEK 170.92
-7.5%
16.2%SEK 220.00SEK 120.00n/a25
May ’25SEK 176.48
SEK 167.89
-4.9%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Apr ’25SEK 176.76
SEK 165.19
-6.5%
16.3%SEK 210.00SEK 120.00n/a27
Mar ’25SEK 140.62
SEK 157.42
+11.9%
14.2%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Feb ’25SEK 144.37
SEK 164.26
+13.8%
14.4%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Jan ’25n/a
SEK 173.90
0%
12.6%SEK 210.00SEK 123.00n/a28
Dec ’24SEK 168.12
SEK 173.59
+3.3%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 151.3028
Nov ’24SEK 153.76
SEK 172.05
+11.9%
12.9%SEK 210.00SEK 123.00SEK 166.8527
Oct ’24n/a
SEK 172.52
0%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 172.8026
Sep ’24SEK 160.30
SEK 173.84
+8.4%
17.0%SEK 220.00SEK 116.90SEK 162.4326
Aug ’24SEK 172.94
SEK 173.07
+0.08%
17.5%SEK 220.00SEK 116.90SEK 165.4326
Jul ’24SEK 184.82
SEK 163.69
-11.4%
18.8%SEK 215.00SEK 110.00SEK 166.7526
Jun ’24SEK 139.19
SEK 143.37
+3.0%
17.5%SEK 185.00SEK 97.00SEK 184.7524
May ’24SEK 149.58
SEK 140.08
-6.4%
19.7%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.4825
Apr ’24SEK 147.22
SEK 134.60
-8.6%
21.0%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.7625
Mar ’24SEK 126.33
SEK 121.32
-4.0%
21.0%SEK 179.00SEK 75.00SEK 140.6225
Feb ’24SEK 128.46
SEK 117.08
-8.9%
21.2%SEK 179.00SEK 75.00SEK 144.3725
Jan ’24SEK 113.62
SEK 112.08
-1.4%
25.5%SEK 190.00SEK 70.00n/a25
Dec ’23SEK 117.94
SEK 110.92
-6.0%
21.2%SEK 179.00SEK 85.00SEK 168.1225

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/21 03:47
終値2024/12/12 00:00
収益2024/08/31
年間収益2023/11/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 26 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。76

アナリスト機関
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.