Dunelm Group plc

BATS-CHIXE:DNLML 株式レポート

時価総額：UK£2.4b

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Dunelm Group 評価

DNLML は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DNLML 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DNLML ( £12.33 ) は、当社の 公正価値 ( £15.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DNLMLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DNLML の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DNLML 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA11.1x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

DNLML のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DNLML の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.6x
SCS ScS Group
21.5x26.7%UK£95.6m
PETS Pets at Home Group
17.7x13.2%UK£1.4b
FRAS Frasers Group
9.3x10.3%UK£3.7b
SMWH WH Smith
30x23.5%UK£1.9b
DNLML Dunelm Group
15.6x5.8%UK£2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: DNLMLは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DNLML'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DNLMLは、 UK Specialty Retail業界平均 (17.1x) (16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DNLML のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DNLML PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: DNLMLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDNLML 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£11.71
UK£12.74
+8.8%
8.9%UK£14.70UK£11.20n/a11
Sep ’25UK£12.50
UK£12.27
-1.8%
9.2%UK£14.10UK£10.60n/a11
Aug ’25UK£12.34
UK£12.27
-0.5%
9.2%UK£14.10UK£10.60n/a11
Jul ’25UK£10.67
UK£11.71
+9.7%
11.0%UK£14.10UK£10.00n/a11
Jun ’25UK£10.96
UK£11.75
+7.2%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
May ’25UK£9.95
UK£11.75
+18.1%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
Apr ’25UK£11.31
UK£11.98
+6.0%
9.7%UK£14.10UK£10.50n/a12
Mar ’25UK£11.60
UK£11.98
+3.3%
9.7%UK£14.10UK£10.50n/a12
Feb ’25UK£10.90
UK£11.99
+10.0%
9.6%UK£14.10UK£10.50n/a12
Jan ’25UK£11.03
UK£11.93
+8.2%
9.4%UK£13.75UK£10.45n/a12
Dec ’24UK£10.51
UK£11.93
+13.5%
9.4%UK£13.75UK£10.45n/a12
Nov ’24UK£9.75
UK£12.14
+24.6%
10.5%UK£14.00UK£10.00n/a12
Oct ’24UK£10.55
UK£12.16
+15.2%
10.2%UK£14.00UK£10.00n/a14
Sep ’24UK£11.44
UK£12.41
+8.5%
8.9%UK£14.00UK£10.00UK£12.5014
Aug ’24UK£11.60
UK£12.45
+7.3%
9.4%UK£14.50UK£10.00UK£12.3414
Jul ’24UK£11.19
UK£12.55
+12.1%
8.5%UK£14.50UK£10.50UK£10.6714
Jun ’24UK£11.16
UK£12.52
+12.2%
8.7%UK£14.50UK£10.50UK£10.9614
May ’24UK£11.46
UK£12.47
+8.8%
8.8%UK£14.50UK£10.50UK£9.9513
Apr ’24UK£11.08
UK£12.42
+12.1%
8.9%UK£14.50UK£10.50UK£11.3112
Mar ’24UK£12.46
UK£12.41
-0.4%
9.3%UK£14.50UK£10.50UK£11.6011
Feb ’24UK£11.76
UK£11.11
-5.6%
19.5%UK£13.75UK£7.00UK£10.9010
Jan ’24UK£9.80
UK£9.87
+0.7%
19.7%UK£13.75UK£7.00UK£11.0311
Dec ’23UK£10.05
UK£9.74
-3.1%
22.1%UK£13.75UK£7.00UK£10.5111
Nov ’23UK£8.80
UK£10.01
+13.8%
20.7%UK£13.75UK£7.10UK£9.7510
Oct ’23UK£7.34
UK£10.19
+38.8%
20.5%UK£13.75UK£7.10UK£10.5510
Sep ’23UK£6.77
UK£10.76
+59.0%
14.0%UK£13.75UK£8.50UK£11.4410

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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