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TheWorks.co.uk バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /06
TheWorks.co.ukの総株主資本は£-8.1M 、総負債は£5.0Mで、負債比率は-61.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ£147.0Mと£155.1Mです。 TheWorks.co.ukの EBIT は£13.7Mで、利息カバレッジ比率3.1です。現金および短期投資は£2.5Mです。
主要情報
-61.5%
負債資本比率
UK£5.00m
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | 3.1x |
現金 | UK£2.46m |
エクイティ | -UK£8.14m |
負債合計 | UK£155.10m |
総資産 | UK£146.97m |
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Feb 05財務状況分析
短期負債: WRKSは マイナスの株主資本 を有しており、これは 短期資産 が 短期負債 をカバーしていないことよりも深刻な状況です。
長期負債: WRKSは株主資本がマイナスであり、これは短期資産が 長期負債 をカバーしていないことよりも深刻な状況です。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: WRKSは 株主資本がマイナス となっており、これは高い負債レベルよりも深刻な状況です。
負債の削減: WRKSの株主資本はマイナスなので、時間の経過とともに負債が減少したかどうかを確認する必要はありません。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 現在のフリーキャッシュフローに基づいて、 WRKSに十分なキャッシュランウェイがあるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
キャッシュランウェイの予測: WRKSの フリー キャッシュ フロー が過去のレートに基づいて増加または減少し続ける場合、十分な キャッシュ ランウェイ があるかどうかを判断するためのデータが不十分です。