Residential Secure Income plc

LSE:RESI 株式レポート

時価総額：UK£105.9m

Residential Secure Income 評価

RESI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RESI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RESI ( £0.57 ) は、当社の 公正価値 ( £0.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RESIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RESI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RESIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RESI の販売価格 レシオを示している。これはRESI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RESI のPS レシオは？
PS比3.3x
売上高UK£32.01m
時価総額UK£105.91m

販売価格 同業他社との比較

RESI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RESI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.6x
HOME Home Reit
11.5xn/aUK£300.8m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
6x4.1%UK£244.3m
ESP Empiric Student Property
7.1x8.5%UK£582.9m
KCR KCR Residential REIT
2xn/aUK£3.5m
RESI Residential Secure Income
3.3xn/aUK£105.9m

Price-To-Sales vs ピア: RESIは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RESI'のPS レシオは、European Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
RESI 3.3x業界平均 8.9xNo. of Companies5PS0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RESIは、 UK Residential REITs業界平均 (6x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RESI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RESI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのRESIのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.70

7D

-1.7%

1Y

-5.4%

Care REIT

UK£339.8m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.82

7D

-1.2%

1Y

-5.6%

Montea Comm. VA

€1.5b

Montea NV is a public regulated real estate company under Belgian law (GVV/SIR) that specializes in logistics real estate in Belgium, the Netherlands, France, and Germany.

0LBY

€64.50

7D

-1.4%

1Y

-11.2%