Warehouse REIT plc

BATS-CHIXE:WHRL 株式レポート

時価総額：UK£376.0m

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Warehouse REIT 評価

WHRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WHRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WHRL ( £0.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WHRL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WHRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WHRL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12.8x
企業価値／EBITDA18.6x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

WHRL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WHRL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
SHED Urban Logistics REIT
23.2xn/aUK£573.9m
BBOX Tritax Big Box REIT
24.9x25.5%UK£3.9b
IHR Impact Healthcare REIT
7.7x7.2%UK£365.9m
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
WHRL Warehouse REIT
11xn/aUK£376.0m

Price-To-Earnings vs ピア: WHRLは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WHRL'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WHRLは、 Global Industrial REITs業界平均 (21.9x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WHRL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WHRL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWHRLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWHRL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.88
UK£1.06
+19.9%
0.7%UK£1.07UK£1.05n/a2
Oct ’25UK£0.87
UK£1.06
+21.9%
0.7%UK£1.07UK£1.05n/a2
Sep ’25UK£0.87
UK£1.07
+23.1%
0.9%UK£1.08UK£1.06n/a2
Aug ’25UK£0.87
UK£1.06
+22.4%
1.6%UK£1.08UK£1.05n/a2
Jul ’25UK£0.82
UK£1.06
+30.2%
1.4%UK£1.08UK£1.05n/a2
Jun ’25UK£0.81
UK£1.06
+31.6%
1.5%UK£1.08UK£1.05n/a2
May ’25UK£0.80
UK£1.06
+32.5%
1.5%UK£1.08UK£1.05n/a2
Apr ’25UK£0.82
UK£1.10
+34.3%
1.4%UK£1.12UK£1.09n/a2
Mar ’25UK£0.77
UK£1.10
+44.2%
1.4%UK£1.12UK£1.09n/a2
Feb ’25UK£0.85
UK£1.10
+29.3%
1.1%UK£1.12UK£1.09n/a2
Jan ’25UK£0.91
UK£1.10
+21.2%
0.1%UK£1.10UK£1.10n/a2
Dec ’24UK£0.83
UK£1.11
+34.1%
1.2%UK£1.13UK£1.10n/a2
Nov ’24UK£0.74
UK£1.10
+48.8%
10.7%UK£1.24UK£0.95n/a3
Oct ’24UK£0.82
UK£1.10
+34.3%
11.2%UK£1.25UK£0.95UK£0.873
Sep ’24UK£0.84
UK£1.15
+37.0%
10.7%UK£1.31UK£1.00UK£0.873
Aug ’24UK£0.85
UK£1.15
+35.2%
10.7%UK£1.31UK£1.00UK£0.873
Jul ’24UK£0.80
UK£1.19
+48.7%
6.8%UK£1.30UK£1.12UK£0.823
Jun ’24UK£1.02
UK£1.22
+19.8%
5.6%UK£1.30UK£1.13UK£0.813
May ’24UK£1.09
UK£1.40
+28.2%
17.6%UK£1.79UK£1.15UK£0.804
Apr ’24UK£1.03
UK£1.39
+35.3%
17.5%UK£1.79UK£1.15UK£0.824
Mar ’24UK£1.06
UK£1.41
+32.3%
17.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.774
Feb ’24UK£1.03
UK£1.41
+35.9%
17.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.854
Jan ’24UK£1.05
UK£1.43
+36.1%
15.7%UK£1.75UK£1.13UK£0.914
Dec ’23UK£1.09
UK£1.44
+32.4%
14.8%UK£1.73UK£1.14UK£0.834
Nov ’23UK£1.21
UK£1.62
+34.1%
17.0%UK£1.84UK£1.15UK£0.744
Oct ’23n/a
UK£1.63
0%
14.2%UK£1.82UK£1.24UK£0.824

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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