Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

BATS-CHIXE:COLE 株式レポート

時価総額：€3.4b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI 評価

COLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COLE ( €5.35 ) は、当社の 公正価値 ( €5.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COLEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

COLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COLEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、COLE の販売価格 レシオを示している。これはCOLE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COLE のPS レシオは？
PS比8.3x
売上高€413.78m
時価総額€3.41b

販売価格 同業他社との比較

COLE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COLE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
DLN Derwent London
8.5x-1.4%UK£2.3b
GPE Great Portland Estates
8.1x1.7%UK£1.2b
WKP Workspace Group
5.7x-2.5%UK£1.0b
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€746.8m
COLE Inmobiliaria Colonial SOCIMI
8.3x3.4%€3.4b

Price-To-Sales vs ピア: COLEは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

COLE'のPS レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies4PS0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: COLEは、 UK Office REITs業界平均 (5.6x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

COLE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

COLE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCOLEのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOLE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€6.94
0%
15.8%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25€5.60
€6.87
+22.7%
15.9%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25€6.20
€6.74
+8.7%
16.8%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25€5.69
€6.54
+15.0%
17.3%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25€5.11
€6.37
+24.6%
20.4%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25n/a
€6.54
0%
20.1%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25n/a
€6.46
0%
19.6%€8.50€3.50n/a16
May ’25n/a
€6.22
0%
20.1%€8.50€3.50n/a19
Apr ’25n/a
€6.31
0%
18.9%€8.50€3.50n/a19
Mar ’25€4.98
€6.37
+28.0%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Feb ’25n/a
€6.42
0%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Jan ’25n/a
€6.49
0%
19.3%€8.50€3.50n/a18
Dec ’24€6.11
€6.45
+5.5%
19.3%€8.50€3.50n/a19
Nov ’24€5.10
€6.64
+30.1%
19.6%€8.50€3.50€5.6017
Oct ’24n/a
€6.84
0%
18.8%€9.50€3.50€6.2017
Sep ’24n/a
€6.87
0%
18.4%€9.50€3.50€5.6917
Aug ’24€5.82
€6.88
+18.2%
18.2%€9.50€3.50€5.1117
Jul ’24€5.51
€6.95
+26.2%
18.4%€9.50€3.50n/a16
Jun ’24€5.47
€7.01
+28.2%
17.7%€9.50€3.50n/a16
May ’24€5.78
€7.15
+23.7%
18.7%€9.50€3.50n/a16
Apr ’24€5.84
€7.33
+25.6%
15.3%€9.50€4.90n/a16
Mar ’24€6.47
€7.35
+13.7%
15.3%€9.50€4.90€4.9816
Feb ’24€6.71
€7.25
+8.1%
16.0%€9.50€4.90n/a16
Jan ’24€5.97
€7.08
+18.7%
18.1%€9.50€4.90n/a16
Dec ’23€6.01
€7.08
+17.9%
18.0%€9.50€4.90€6.1116
Nov ’23€5.47
€7.65
+39.9%
21.4%€10.07€4.90€5.1015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Big Yellow Group

UK£2.1b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYGL

UK£10.66

7D

-9.7%

1Y

-2.7%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.07

7D

-3.1%

1Y

-14.8%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.80

7D

-0.5%

1Y

-3.0%