Hongkong Land Holdings 評価
HKLJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HKLJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HKLJ ( $7.41 ) は、当社の 公正価値 ( $9.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HKLJは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
HKLJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HKLJは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HKLJ のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.7x |
| 売上高 | US$2.15b |
| 時価総額 | US$10.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.2x |
| 企業価値／EBITDA | 24.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HKLJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HKLJは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
HKLJ'のPS レシオは、GB Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: HKLJは、 UK Real Estate業界平均 (4.2x) (4.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HKLJ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.7x |
| 公正PS 比率 | 4.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: HKLJは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.41 | US$4.55 -38.6% | 19.4% | US$6.00 | US$3.20 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$7.41 | US$4.55 -38.6% | 19.4% | US$6.00 | US$3.20 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$7.41 | US$3.61 -51.3% | 13.4% | US$4.50 | US$2.80 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$7.41 | US$3.55 -52.0% | 13.4% | US$4.50 | US$2.80 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$7.41 | US$3.59 -51.6% | 23.3% | US$6.10 | US$2.64 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$7.41 | US$3.58 -51.6% | 23.2% | US$6.10 | US$2.70 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$7.41 | US$3.65 -50.7% | 22.7% | US$6.10 | US$2.70 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$7.41 | US$3.65 -50.8% | 22.7% | US$6.10 | US$2.70 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$7.41 | US$3.69 -50.2% | 21.8% | US$6.10 | US$2.85 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$7.41 | US$3.71 -49.9% | 20.8% | US$6.10 | US$2.88 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$7.41 | US$3.91 -47.2% | 25.5% | US$6.10 | US$2.88 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$7.41 | US$4.20 -43.3% | 25.0% | US$6.10 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$7.41 | US$4.22 -43.0% | 24.8% | US$6.10 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$7.41 | US$4.27 -42.4% | 24.6% | US$6.10 | US$3.00 | US$7.41 | 13 |
| Oct ’24 | US$7.41 | US$4.39 -40.7% | 20.1% | US$6.10 | US$3.30 | US$7.41 | 12 |
| Sep ’24 | US$7.41 | US$4.49 -39.4% | 19.7% | US$6.10 | US$3.30 | US$7.41 | 11 |
| Aug ’24 | US$7.41 | US$4.54 -38.8% | 19.8% | US$6.10 | US$3.30 | US$7.41 | 11 |
| Jul ’24 | US$7.41 | US$4.95 -33.2% | 14.7% | US$6.50 | US$3.80 | US$7.41 | 11 |
| Jun ’24 | US$7.41 | US$4.99 -32.7% | 14.6% | US$6.50 | US$3.80 | US$7.41 | 11 |
| May ’24 | US$7.41 | US$5.06 -31.7% | 14.8% | US$6.50 | US$3.80 | US$7.41 | 11 |
| Apr ’24 | US$7.41 | US$5.10 -31.2% | 14.6% | US$6.50 | US$3.80 | US$7.41 | 11 |
| Mar ’24 | US$7.41 | US$5.18 -30.2% | 16.3% | US$6.60 | US$3.60 | US$7.41 | 11 |
| Feb ’24 | US$7.41 | US$5.10 -31.1% | 16.0% | US$6.60 | US$3.60 | US$7.41 | 11 |
| Jan ’24 | US$7.41 | US$5.27 -28.9% | 20.8% | US$7.30 | US$3.60 | US$7.41 | 12 |
| Dec ’23 | US$7.41 | US$5.43 -26.7% | 19.9% | US$7.30 | US$3.60 | US$7.41 | 12 |
| Nov ’23 | US$7.41 | US$5.87 -20.7% | 14.9% | US$7.30 | US$4.30 | US$7.41 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Aroundtown
€3.0b
Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.
0RUH
€2.71
7D
-3.3%
1Y
18.3%
UBM Development
€136.4m
Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.
0GD5
€17.90
7D
-4.8%
1Y
-12.7%
VIB Vermögen
€229.4m
A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.
VIH1D
€9.92
7D
0%
1Y
n/a