Sirius Real Estate Limited

LSE:SRE 株式レポート

時価総額：UK£1.5b

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Sirius Real Estate 評価

SRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SRE ( £0.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SRE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.8x
企業価値／EBITDA21.3x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

SRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.2x
TPFG Property Franchise Group
34.8x54.9%UK£270.3m
PNS Panther Securities
73.4xn/aUK£53.2m
SVS Savills
36.6x33.3%UK£1.6b
CDFF Cardiff Property
20xn/aUK£23.9m
SRE Sirius Real Estate
16.7x16.1%UK£1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SREは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SRE'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a55.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a55.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SREは、 European Real Estate業界平均 (19x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.7x
公正PE 比率28.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.00
UK£1.18
+18.1%
2.4%UK£1.22UK£1.15n/a5
Sep ’25UK£0.98
UK£1.18
+21.1%
2.5%UK£1.22UK£1.15n/a5
Aug ’25UK£0.96
UK£1.18
+23.3%
2.0%UK£1.20UK£1.15n/a5
Jul ’25UK£0.94
UK£1.19
+26.9%
3.5%UK£1.26UK£1.15n/a4
Jun ’25UK£0.97
UK£1.15
+17.8%
7.6%UK£1.25UK£1.01n/a4
May ’25UK£0.98
UK£1.16
+18.4%
7.5%UK£1.25UK£1.02n/a4
Apr ’25UK£0.98
UK£1.15
+17.8%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Mar ’25UK£0.89
UK£1.15
+30.2%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Feb ’25UK£0.89
UK£1.15
+29.4%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Jan ’25UK£0.94
UK£1.14
+20.5%
9.0%UK£1.29UK£1.01n/a4
Dec ’24UK£0.89
UK£1.14
+28.2%
9.0%UK£1.30UK£1.02n/a4
Nov ’24UK£0.81
UK£1.18
+45.0%
6.1%UK£1.24UK£1.06n/a4
Oct ’24UK£0.86
UK£1.17
+36.0%
6.3%UK£1.24UK£1.05n/a4
Sep ’24UK£0.87
UK£1.17
+34.3%
6.2%UK£1.23UK£1.05UK£0.984
Aug ’24UK£0.82
UK£1.17
+42.3%
6.2%UK£1.23UK£1.05UK£0.964
Jul ’24UK£0.85
UK£1.10
+28.6%
9.5%UK£1.22UK£0.95UK£0.944
Jun ’24UK£0.83
UK£1.11
+33.6%
9.1%UK£1.20UK£0.95UK£0.974
May ’24UK£0.81
UK£1.12
+39.4%
9.7%UK£1.22UK£0.96UK£0.984
Apr ’24UK£0.77
UK£1.13
+47.2%
9.8%UK£1.23UK£0.96UK£0.984
Mar ’24UK£0.82
UK£1.14
+39.2%
10.2%UK£1.25UK£0.96UK£0.894
Feb ’24UK£0.84
UK£1.14
+34.6%
10.4%UK£1.24UK£0.96UK£0.894
Jan ’24UK£0.74
UK£1.15
+54.7%
11.2%UK£1.24UK£0.93UK£0.944
Dec ’23UK£0.81
UK£1.12
+38.6%
12.8%UK£1.23UK£0.88UK£0.894
Nov ’23UK£0.72
UK£1.10
+54.3%
12.2%UK£1.22UK£0.88UK£0.814
Oct ’23UK£0.71
UK£1.28
+81.7%
10.7%UK£1.47UK£1.15UK£0.864
Sep ’23UK£0.78
UK£1.28
+64.5%
10.7%UK£1.47UK£1.15UK£0.874

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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