IMMOFINANZ 評価
0PAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0PAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0PAN ( €15.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €14.65 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0PAN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0PAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0PANは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0PAN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.8x |
| 売上高 | €754.45m |
| 時価総額 | €2.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.5x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0PAN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0PANは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0PAN'のPS レシオは、GB Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 0PANは、 UK Real Estate業界平均 (3.9x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0PAN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.8x |
| 公正PS 比率 | 4.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0PANは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.22 | €22.45 +47.5% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €15.06 | €22.45 +49.1% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €17.74 | €22.45 +26.6% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €31.60 | €22.45 -29.0% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €27.50 | €22.45 -18.4% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €26.20 | €22.45 -14.3% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €23.90 | €20.50 -14.2% | 9.3% | €22.40 | €18.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.20 | €20.50 -11.6% | 9.3% | €22.40 | €18.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €22.61 | €20.50 -9.3% | 9.3% | €22.40 | €18.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €19.02 | €17.30 -9.0% | 7.5% | €18.60 | €16.00 | €15.06 | 2 |
| Oct ’24 | €18.44 | €16.87 -8.5% | 7.3% | €18.60 | €16.00 | €17.74 | 3 |
| Sep ’24 | €17.72 | €15.33 -13.5% | 6.1% | €16.00 | €14.00 | €31.60 | 3 |
| Aug ’24 | €18.12 | €15.33 -15.4% | 6.1% | €16.00 | €14.00 | €27.50 | 3 |
| Jul ’24 | €17.00 | €14.00 -17.6% | 20.2% | €16.00 | €10.00 | €26.20 | 3 |
| Jun ’24 | €15.70 | €14.00 -10.8% | 20.2% | €16.00 | €10.00 | €23.90 | 3 |
| May ’24 | €14.74 | €17.25 +17.0% | 35.6% | €27.00 | €10.00 | €23.20 | 4 |
| Apr ’24 | €12.93 | €17.25 +33.4% | 35.6% | €27.00 | €10.00 | €22.61 | 4 |
| Mar ’24 | €12.24 | €16.96 +38.6% | 32.6% | €27.00 | €10.00 | €21.00 | 5 |
| Feb ’24 | €12.34 | €17.20 +39.4% | 35.8% | €27.00 | €10.00 | €21.60 | 4 |
| Jan ’24 | €11.62 | €18.46 +58.9% | 26.5% | €27.00 | €13.00 | €21.15 | 5 |
| Dec ’23 | €12.32 | €18.46 +49.8% | 26.5% | €27.00 | €13.00 | €18.94 | 5 |
| Nov ’23 | €12.35 | €18.46 +49.5% | 26.5% | €27.00 | €13.00 | €19.02 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Immobel
€170.4m
Engages in the real estate development business in Belgium, Luxembourg, France, Germany, Poland, and Spain.
0NC0
€17.32
7D
0%
1Y
-36.6%
UBM Development
€129.3m
Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.
0GD5
€17.90
7D
0%
1Y
-13.8%
VIB Vermögen
€229.4m
A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.
VIH1D
€9.92
7D
0%
1Y
n/a