Formycon 評価
0W4N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0W4N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0W4N ( €46.95 ) は、当社の 公正価値 ( €83.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0W4Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0W4N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0W4Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0W4N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.9x |
| 収益 | €63.90m |
| 時価総額 | €826.34m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.1x |
| 企業価値／EBITDA | -32.6x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0W4N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0W4Nは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0W4N'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0W4Nは、 European Biotechs業界平均 (25.3x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0W4N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.9x |
| 公正PE 比率 | 26.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0W4Nは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €46.95 | €85.67 +82.5% | 11.6% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €49.75 | €85.67 +72.2% | 11.6% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €51.60 | €85.67 +66.0% | 11.6% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €53.30 | €84.78 +59.1% | 11.7% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €53.10 | €86.11 +62.2% | 12.5% | €101.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €54.30 | €85.56 +57.6% | 12.8% | €101.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €44.30 | €86.00 +94.1% | 14.1% | €101.00 | €63.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €40.95 | €91.80 +124.2% | 8.4% | €101.00 | €81.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €46.35 | €103.33 +122.9% | 13.0% | €130.00 | €89.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €48.50 | €103.33 +113.1% | 13.0% | €130.00 | €89.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €48.60 | €103.20 +112.3% | 14.2% | €130.00 | €89.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €56.40 | €106.60 +89.0% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €67.01 | €106.60 +59.1% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €58.60 | €106.60 +81.9% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | €49.75 | 5 |
| Oct ’24 | €58.30 | €106.60 +82.8% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | €51.60 | 5 |
| Sep ’24 | €60.40 | €115.25 +90.8% | 10.8% | €130.00 | €101.00 | €53.30 | 4 |
| Aug ’24 | €66.60 | €118.67 +78.2% | 10.7% | €130.00 | €101.00 | €53.10 | 3 |
| Jul ’24 | €61.79 | €118.67 +92.0% | 10.7% | €130.00 | €101.00 | €54.30 | 3 |
| Jun ’24 | €69.50 | €118.67 +70.7% | 10.7% | €130.00 | €101.00 | €44.30 | 3 |
| May ’24 | €70.34 | €127.50 +81.3% | 2.0% | €130.00 | €125.00 | €40.95 | 2 |
| Apr ’24 | €67.00 | €128.33 +91.5% | 1.8% | €130.00 | €125.00 | €46.35 | 3 |
| Mar ’24 | €77.91 | €128.33 +64.7% | 1.8% | €130.00 | €125.00 | €48.50 | 3 |
| Feb ’24 | €82.00 | €126.33 +54.1% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €48.60 | 3 |
| Jan ’24 | €86.13 | €126.33 +46.7% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €56.40 | 3 |
| Dec ’23 | €82.30 | €126.33 +53.5% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €67.01 | 3 |
| Nov ’23 | €74.64 | €126.33 +69.3% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €58.60 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€65.15
7D
-1.8%
1Y
30.4%
Regeneron Pharmaceuticals
US$86.5b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$797.57
7D
-3.6%
1Y
0.7%
Virbac
€2.8b
Manufactures and sells a range of products and services for companion animals and farm animals in France, Europe, Latin America, North America, Asia, Pacific, and Africa and the Middle East.
0NM7
€334.50
7D
-4.7%
1Y
22.1%