Idorsia Ltd

LSE:0RQE 株式レポート

時価総額：CHF 145.8m

Idorsia 評価

0RQE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RQE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための0RQEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0RQEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

0RQE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RQEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0RQE の販売価格 レシオを示している。これは0RQE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RQE のPS レシオは？
PS比2x
売上高CHF 74.12m
時価総額CHF 145.77m

販売価格 同業他社との比較

0RQE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RQE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
AVCT Avacta Group
7.9x0.4%UK£170.1m
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£40.6m
AREC Arecor Therapeutics
5.8x35.2%UK£28.3m
0RQE Idorsia
2x53.8%CHF 145.8m

Price-To-Sales vs ピア: 0RQEは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0RQE'のPS レシオは、GB Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均8.0x20.7%
0RQE Idorsia
 2x53.8%US$163.01m
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.0%US$553.81m
0RQE 2.0x業界平均 8.0xNo. of Companies7PS020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均8.0x37.4%
0RQE Idorsia
 2x15.1%US$163.01m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0RQEは、 UK Biotechs業界平均 (7.5x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0RQE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0RQE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 0RQEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RQE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 0.74
CHF 1.60
+114.9%
44.5%CHF 2.60CHF 1.00n/a3
Nov ’25CHF 0.96
CHF 1.60
+66.0%
44.5%CHF 2.60CHF 1.00n/a3
Oct ’25CHF 1.54
CHF 1.78
+15.7%
31.9%CHF 2.60CHF 1.00n/a5
Sep ’25CHF 2.17
CHF 1.78
-17.9%
31.9%CHF 2.60CHF 1.00n/a5
Aug ’25CHF 2.56
CHF 1.76
-31.5%
29.6%CHF 2.60CHF 1.00n/a6
Jul ’25CHF 2.09
CHF 1.69
-18.9%
31.1%CHF 2.60CHF 1.00n/a8
Jun ’25CHF 2.53
CHF 1.69
-33.2%
31.1%CHF 2.60CHF 1.00n/a8
May ’25CHF 1.81
CHF 1.72
-4.5%
32.0%CHF 2.60CHF 1.00n/a8
Apr ’25CHF 2.83
CHF 2.10
-25.8%
41.1%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Mar ’25CHF 2.02
CHF 2.07
+2.3%
41.7%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Feb ’25CHF 1.53
CHF 2.07
+35.3%
41.7%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Jan ’25CHF 2.13
CHF 2.07
-2.9%
41.7%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Dec ’24CHF 1.94
CHF 2.63
+35.8%
64.5%CHF 6.50CHF 1.00n/a8
Nov ’24CHF 1.70
CHF 4.24
+149.4%
79.2%CHF 12.00CHF 1.00CHF 0.968
Oct ’24CHF 2.59
CHF 6.38
+146.1%
36.3%CHF 12.00CHF 4.00CHF 1.548
Sep ’24CHF 5.00
CHF 6.28
+25.5%
35.1%CHF 12.00CHF 4.00CHF 2.179
Aug ’24CHF 6.66
CHF 5.79
-13.2%
13.1%CHF 6.50CHF 4.20CHF 2.567
Jul ’24CHF 6.45
CHF 10.91
+69.1%
62.8%CHF 30.00CHF 6.00CHF 2.0910
Jun ’24CHF 7.99
CHF 13.72
+71.8%
57.0%CHF 30.00CHF 7.00CHF 2.539
May ’24CHF 8.59
CHF 13.46
+56.7%
56.6%CHF 30.00CHF 6.00CHF 1.8110
Apr ’24CHF 10.02
CHF 15.23
+52.1%
39.7%CHF 30.00CHF 9.00CHF 2.8311
Mar ’24CHF 12.70
CHF 15.23
+20.0%
39.7%CHF 30.00CHF 9.00CHF 2.0211
Feb ’24CHF 15.50
CHF 17.43
+12.4%
39.2%CHF 36.00CHF 10.00CHF 1.5311
Jan ’24CHF 13.42
CHF 18.17
+35.4%
39.1%CHF 36.00CHF 10.00CHF 2.1311
Dec ’23CHF 14.36
CHF 19.65
+36.9%
35.0%CHF 36.00CHF 10.00CHF 1.9411
Nov ’23CHF 16.04
CHF 19.71
+22.9%
34.8%CHF 36.00CHF 10.00CHF 1.7010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$746.89

7D

-1.9%

1Y

-6.5%