Lonza Group AG

LSE:0QNO 株式レポート

時価総額：CHF 38.5b

Lonza Group 評価

0QNO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QNO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QNO ( CHF531.88 ) は、当社の 公正価値 ( CHF1016.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QNOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QNO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QNOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QNO の株価収益率 レシオを示している。これは0QNO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QNO のPE レシオは？
PEレシオ67.1x
収益CHF 573.00m
時価総額CHF 38.45b

株価収益率 同業他社との比較

0QNO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QNO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.8x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
GSK GSK
21.8x23.2%UK£54.7b
HVO hVIVO
7.6x-29.6%UK£132.7m
AZN AstraZeneca
31.2x18.2%UK£161.8b
0QNO Lonza Group
67.1x23.4%CHF 38.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QNOは、同業他社の平均 ( { 67.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0QNO'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QNO 67.1x業界平均 37.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QNOは、 European Life Sciences業界平均 (37.5x) (67.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QNO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QNO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率67.1x
公正PE 比率36.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QNOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QNO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 531.88
CHF 636.90
+19.7%
6.8%CHF 723.00CHF 530.00n/a20
Dec ’25CHF 522.23
CHF 632.71
+21.2%
7.7%CHF 760.00CHF 530.00n/a21
Nov ’25CHF 544.08
CHF 631.85
+16.1%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Oct ’25CHF 543.40
CHF 624.14
+14.9%
6.4%CHF 700.00CHF 530.00n/a21
Sep ’25CHF 554.28
CHF 619.41
+11.8%
7.0%CHF 700.00CHF 530.00n/a22
Aug ’25CHF 578.80
CHF 613.55
+6.0%
8.0%CHF 700.00CHF 495.00n/a22
Jul ’25CHF 490.41
CHF 586.00
+19.5%
9.4%CHF 666.00CHF 450.00n/a22
Jun ’25CHF 482.00
CHF 576.86
+19.7%
12.1%CHF 655.00CHF 375.00n/a22
May ’25CHF 510.40
CHF 566.00
+10.9%
12.1%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Apr ’25CHF 540.12
CHF 556.00
+2.9%
12.8%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Mar ’25CHF 463.95
CHF 508.25
+9.5%
13.3%CHF 635.00CHF 365.00n/a20
Feb ’25CHF 429.11
CHF 495.20
+15.4%
14.0%CHF 600.00CHF 365.00n/a20
Jan ’25CHF 352.20
CHF 465.16
+32.1%
18.5%CHF 600.00CHF 270.00n/a19
Dec ’24CHF 335.22
CHF 513.11
+53.1%
21.9%CHF 705.00CHF 365.00CHF 522.2319
Nov ’24CHF 318.60
CHF 531.26
+66.7%
20.8%CHF 705.00CHF 365.00CHF 544.0819
Oct ’24CHF 430.02
CHF 627.41
+45.9%
8.5%CHF 705.00CHF 514.00CHF 543.4017
Sep ’24CHF 492.45
CHF 629.83
+27.9%
7.3%CHF 705.00CHF 530.00CHF 554.2818
Aug ’24CHF 503.25
CHF 647.06
+28.6%
6.9%CHF 705.00CHF 570.00CHF 578.8018
Jul ’24CHF 533.08
CHF 679.24
+27.4%
11.1%CHF 900.00CHF 580.00CHF 490.4117
Jun ’24CHF 575.06
CHF 659.84
+14.7%
16.9%CHF 900.00CHF 315.05CHF 482.0018
May ’24CHF 553.84
CHF 663.36
+19.8%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 510.4017
Apr ’24CHF 547.29
CHF 662.77
+21.1%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 540.1217
Mar ’24CHF 560.89
CHF 662.89
+18.2%
16.6%CHF 900.00CHF 315.05CHF 463.9518
Feb ’24CHF 519.56
CHF 659.65
+27.0%
18.0%CHF 935.00CHF 315.05CHF 429.1117
Jan ’24CHF 453.05
CHF 680.88
+50.3%
19.4%CHF 965.00CHF 315.05CHF 352.2016
Dec ’23CHF 508.94
CHF 699.00
+37.3%
17.8%CHF 965.00CHF 315.05CHF 335.2216

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/25 19:16
終値2024/12/23 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Lonza Group AG 22 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。50

アナリスト機関
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Charles Pitman-KingBarclays