Pharming Group N.V.

LSE:0QCO 株式レポート

時価総額：€485.7m

Pharming Group 評価

0QCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QCO ( €0.71 ) は、当社の 公正価値 ( €7.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QCOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0QCO の販売価格 レシオを示している。これは0QCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QCO のPS レシオは？
PS比1.8x
売上高US$285.75m
時価総額US$505.78m

販売価格 同業他社との比較

0QCO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QCO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.0%UK£442.5m
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
GNS Genus
1.7x3.5%UK£1.1b
AVCT Avacta Group
7.9x0.4%UK£170.1m
0QCO Pharming Group
1.8x9.7%€485.7m

Price-To-Sales vs ピア: 0QCOは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0QCO'のPS レシオは、GB Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均7.9x19.4%
0QCO Pharming Group
 1.8x9.7%US$505.78m
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.0%US$553.81m
0QCO 1.8x業界平均 7.9xNo. of Companies7PS020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均7.9x37.0%
0QCO Pharming Group
 1.8x73.2%US$505.78m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0QCOは、 UK Biotechs業界平均 (7.9x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0QCO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0QCO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 0QCOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.71
€1.80
+151.9%
12.0%€2.10€1.60n/a3
Nov ’25€0.78
€1.82
+134.1%
11.1%€2.10€1.65n/a3
Oct ’25€0.73
€1.78
+144.5%
12.6%€2.10€1.60n/a3
Sep ’25€0.71
€1.78
+152.6%
12.6%€2.10€1.60n/a3
Aug ’25€0.74
€1.88
+154.4%
12.0%€2.10€1.65n/a2
Jul ’25€0.75
€1.88
+148.7%
12.0%€2.10€1.65n/a2
Jun ’25€0.78
€1.93
+148.3%
10.4%€2.10€1.65n/a3
May ’25€0.88
€2.00
+127.3%
5.4%€2.10€1.85n/a3
Apr ’25€1.02
€2.00
+95.9%
5.4%€2.10€1.85n/a3
Mar ’25€1.02
€1.80
+76.1%
9.0%€2.05€1.60n/a4
Feb ’25€1.15
€1.89
+64.1%
10.7%€2.10€1.60n/a4
Jan ’25€1.04
€1.85
+78.7%
9.2%€2.05€1.60n/a4
Dec ’24€1.06
€1.85
+74.9%
9.2%€2.05€1.60n/a4
Nov ’24€1.12
€1.84
+64.3%
8.9%€2.05€1.60€0.784
Oct ’24€1.22
€1.86
+53.3%
8.8%€2.05€1.60€0.734
Sep ’24€1.18
€1.86
+58.2%
8.8%€2.05€1.60€0.714
Aug ’24€1.15
€1.81
+57.4%
11.1%€2.05€1.50€0.744
Jul ’24€1.08
€1.92
+77.6%
5.4%€2.05€1.80€0.753
Jun ’24€1.15
€1.95
+69.0%
5.5%€2.05€1.80€0.783
May ’24€1.01
€1.95
+92.3%
5.5%€2.05€1.80€0.883
Apr ’24€1.23
€1.95
+57.9%
5.5%€2.05€1.80€1.023
Mar ’24€1.14
€1.78
+55.8%
6.7%€1.90€1.66€1.022
Feb ’24€1.24
€1.78
+43.1%
6.7%€1.90€1.66€1.152
Jan ’24€1.10
€1.78
+62.4%
6.7%€1.90€1.66€1.042
Dec ’23€1.23
€1.78
+45.2%
6.7%€1.90€1.66€1.062
Nov ’23€1.10
€1.78
+61.9%
6.7%€1.90€1.66€1.122

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$748.39

7D

-1.7%

1Y

-6.3%