Atara Biotherapeutics 評価
0HIY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0HIY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0HIY ( $11.1 ) は、当社の 公正価値 ( $56.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0HIYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0HIY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0HIYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0HIY のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | US$100.44m |
| 時価総額 | US$66.06m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | -0.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0HIY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0HIYは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0HIY'のPS レシオは、GB Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 0HIYは、 UK Biotechs業界平均 (7.9x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0HIY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0HIYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.10 | US$14.75 +32.9% | 33.0% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$9.74 | US$150.50 +1,445.2% | 92.7% | US$325.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$7.57 | US$150.50 +1,888.1% | 92.7% | US$325.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$7.58 | US$150.50 +1,885.8% | 92.7% | US$325.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$9.85 | US$104.00 +956.4% | 123.6% | US$325.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$8.42 | US$104.38 +1,140.3% | 122.9% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.76 | US$104.38 +658.8% | 122.9% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$18.75 | US$105.00 +460.0% | 122.0% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$17.37 | US$105.00 +504.7% | 122.0% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$19.67 | US$120.63 +513.2% | 103.7% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$18.70 | US$120.63 +545.1% | 103.7% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.57 | US$120.63 +728.2% | 103.7% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$15.88 | US$98.50 +520.5% | 122.2% | US$325.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$32.25 | US$363.33 +1,026.6% | 83.0% | US$775.00 | US$35.00 | US$9.74 | 6 |
| Oct ’24 | US$36.74 | US$367.92 +901.5% | 82.3% | US$775.00 | US$35.00 | US$7.57 | 6 |
| Sep ’24 | US$38.99 | US$367.92 +843.7% | 82.3% | US$775.00 | US$35.00 | US$7.58 | 6 |
| Aug ’24 | US$54.63 | US$406.79 +644.7% | 71.7% | US$775.00 | US$50.00 | US$9.85 | 7 |
| Jul ’24 | US$39.05 | US$406.79 +941.7% | 71.7% | US$775.00 | US$50.00 | US$8.42 | 7 |
| Jun ’24 | US$38.50 | US$403.21 +947.3% | 71.5% | US$775.00 | US$50.00 | US$13.76 | 7 |
| May ’24 | US$68.45 | US$462.50 +575.7% | 88.4% | US$1,250.00 | US$50.00 | US$18.75 | 8 |
| Apr ’24 | US$74.01 | US$462.50 +524.9% | 88.4% | US$1,250.00 | US$50.00 | US$17.37 | 8 |
| Mar ’24 | US$96.20 | US$462.50 +380.8% | 88.4% | US$1,250.00 | US$50.00 | US$19.67 | 8 |
| Feb ’24 | US$126.13 | US$471.88 +274.1% | 86.7% | US$1,250.00 | US$75.00 | US$18.70 | 8 |
| Jan ’24 | US$80.63 | US$450.00 +458.1% | 96.3% | US$1,250.00 | US$75.00 | US$14.57 | 7 |
| Dec ’23 | US$109.26 | US$468.75 +329.0% | 87.1% | US$1,250.00 | US$75.00 | US$15.88 | 8 |
| Nov ’23 | US$124.01 | US$469.69 +278.7% | 86.8% | US$1,250.00 | US$75.00 | US$32.25 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€62.90
7D
1.5%
1Y
14.6%
hVIVO
UK£149.7m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.22
7D
-16.2%
1Y
22.2%
Regeneron Pharmaceuticals
US$80.1b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$746.89
7D
-1.9%
1Y
-6.5%