Agios Pharmaceuticals, Inc.

LSE:0HB0 株式レポート

時価総額：US$3.2b

Agios Pharmaceuticals 評価

0HB0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HB0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HB0 ( $56.57 ) は、当社の 公正価値 ( $262.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HB0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0HB0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HB0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HB0 の株価収益率 レシオを示している。これは0HB0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HB0 のPE レシオは？
PEレシオ4.7x
収益US$674.31m
時価総額US$3.18b

株価収益率 同業他社との比較

0HB0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HB0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均72x
GNS Genus
139.7x37.7%UK£1.1b
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.3x12.7%UK£4.4b
6446 PharmaEssentia
105x92.0%NT$193.7b
0HB0 Agios Pharmaceuticals
4.7x-56.7%US$3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HB0は、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0HB0'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均27.0x37.0%
0HB0 Agios Pharmaceuticals
 4.7x-56.7%US$3.18b
0HB0 4.7x業界平均 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
業界平均27.0x37.0%
0HB0 Agios Pharmaceuticals
 4.7x-56.7%US$3.18b
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HB0は、 European Biotechs業界平均 (27x) (4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HB0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HB0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.7x
公正PE 比率7.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HB0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HB0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$56.57
US$53.88
-4.8%
6.6%US$57.00US$46.00n/a8
Nov ’25US$44.59
US$53.88
+20.8%
6.6%US$57.00US$46.00n/a8
Oct ’25US$43.84
US$54.50
+24.3%
7.1%US$57.00US$46.00n/a6
Sep ’25US$45.83
US$54.33
+18.5%
8.1%US$60.00US$46.00n/a6
Aug ’25US$43.83
US$53.83
+22.8%
8.9%US$60.00US$46.00n/a6
Jul ’25US$44.09
US$52.83
+19.8%
8.9%US$61.00US$46.00n/a6
Jun ’25US$37.62
US$46.00
+22.3%
18.2%US$59.00US$33.00n/a5
May ’25US$33.48
US$40.67
+21.5%
20.3%US$49.00US$29.00n/a6
Apr ’25US$28.84
US$40.67
+41.0%
20.3%US$49.00US$29.00n/a6
Mar ’25US$32.93
US$40.67
+23.5%
20.3%US$49.00US$29.00n/a6
Feb ’25US$22.38
US$40.17
+79.5%
20.2%US$49.00US$28.00n/a6
Jan ’25US$22.29
US$38.33
+72.0%
19.0%US$49.00US$28.00n/a6
Dec ’24US$22.57
US$38.00
+68.4%
19.2%US$49.00US$28.00n/a6
Nov ’24US$21.17
US$38.50
+81.9%
13.8%US$46.00US$32.00US$44.596
Oct ’24US$24.97
US$38.83
+55.5%
13.3%US$46.00US$32.00US$43.846
Sep ’24US$28.48
US$38.83
+36.4%
13.3%US$46.00US$32.00US$45.836
Aug ’24US$26.62
US$38.67
+45.3%
12.8%US$46.00US$32.00US$43.836
Jul ’24US$29.10
US$38.67
+32.9%
12.8%US$46.00US$32.00US$44.096
Jun ’24US$25.68
US$36.67
+42.8%
10.2%US$41.00US$32.00US$37.626
May ’24US$21.81
US$36.83
+68.9%
9.8%US$41.00US$32.00US$33.486
Apr ’24US$23.23
US$36.83
+58.6%
9.8%US$41.00US$32.00US$28.846
Mar ’24US$25.18
US$36.83
+46.3%
9.8%US$41.00US$32.00US$32.936
Feb ’24US$30.93
US$36.20
+17.0%
8.8%US$40.00US$32.00US$22.385
Jan ’24n/a
US$36.20
0%
10.7%US$43.00US$32.00US$22.295
Dec ’23US$29.43
US$36.20
+23.0%
10.7%US$43.00US$32.00US$22.575
Nov ’23US$28.76
US$37.20
+29.3%
28.9%US$48.00US$17.00US$21.175

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Formycon

€827.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.50

7D

4.3%

1Y

-21.3%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€63.05

7D

1.3%

1Y

13.6%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$745.63

7D

-2.0%

1Y

-6.4%