Equillium 評価
0A4D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A4D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための0A4Dの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0A4Dの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
0A4D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0A4Dは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0A4D のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | US$45.91m |
| 時価総額 | US$27.63m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.05x |
| 企業価値／EBITDA | -0.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0A4D のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0A4Dは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0A4D'のPS レシオは、GB Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 0A4Dは、 UK Biotechs業界平均 (8.1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0A4D のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 2.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0A4Dは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$3.33 0% | 37.4% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.79 | US$3.33 +321.7% | 37.4% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$6.75 0% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.05 | US$6.75 +542.9% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.80 | US$6.75 +743.9% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.69 | US$6.75 +881.1% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.50 | US$6.75 +351.5% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.41 | US$6.75 +378.9% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.41 | US$6.50 +169.7% | 23.1% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.50 | US$6.00 +139.8% | 23.6% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.85 | US$6.00 +605.9% | 23.6% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.74 | US$6.00 +712.5% | 23.6% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$6.17 0% | 19.1% | US$7.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.54 | US$6.88 +1,180.2% | 13.0% | US$8.00 | US$5.50 | US$0.79 | 4 |
| Oct ’24 | US$0.74 | US$6.06 +714.5% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$0.83 | US$6.06 +628.6% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$1.05 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$6.06 0% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$0.80 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$6.06 0% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$0.69 | 5 |
| Jun ’24 | US$0.63 | US$6.06 +866.0% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$1.50 | 5 |
| May ’24 | n/a | US$6.46 0% | 36.3% | US$10.00 | US$2.80 | US$1.41 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$9.36 0% | 61.9% | US$20.00 | US$2.80 | US$2.41 | 5 |
| Mar ’24 | US$0.99 | US$10.60 +970.7% | 51.2% | US$20.00 | US$4.00 | US$2.50 | 5 |
| Feb ’24 | US$1.18 | US$12.00 +916.9% | 47.1% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.85 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$12.00 0% | 47.1% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.74 | 4 |
| Dec ’23 | US$1.67 | US$12.00 +619.4% | 47.1% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | US$12.00 0% | 42.2% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.54 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€62.80
7D
1.9%
1Y
12.1%
hVIVO
UK£134.7m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.20
7D
-16.8%
1Y
2.1%
Regeneron Pharmaceuticals
US$80.6b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$750.19
7D
0.5%
1Y
-5.7%