Qiagen N.V.

BATS-CHIXE:QIAD 株式レポート

時価総額：€9.2b

Qiagen 評価

QIAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QIAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QIAD ( €41.09 ) は、当社の 公正価値 ( €59.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QIADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QIAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QIADは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、QIAD の株価収益率 レシオを示している。これはQIAD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QIAD のPE レシオは？
PEレシオ103.4x
収益US$92.93m
時価総額US$9.61b

株価収益率 同業他社との比較

QIAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QIAD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.1x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
7.7x-15.2%UK£134.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.2x12.7%UK£4.4b
ERF Eurofins Scientific
26.9x18.3%€8.8b
QIAD Qiagen
103.4x34.4%€9.6b

Price-To-Earnings vs ピア: QIADは、同業他社の平均 ( { 103.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

QIAD'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QIADは、 European Life Sciences業界平均 (36.7x) (103.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QIAD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QIAD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率103.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのQIADのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQIAD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€41.09
€48.00
+16.8%
8.0%€56.93€40.32n/a17
Nov ’25€38.66
€46.68
+20.7%
7.8%€55.41€40.46n/a17
Oct ’25€40.32
€46.17
+14.5%
7.8%€54.34€39.68n/a17
Sep ’25n/a
€46.52
0%
7.8%€54.76€39.99n/a17
Aug ’25n/a
€46.80
0%
8.4%€55.60€40.60n/a17
Jul ’25n/a
€47.41
0%
9.0%€57.80€40.94n/a17
Jun ’25n/a
€46.55
0%
9.3%€56.89€40.30n/a16
May ’25€38.12
€47.25
+24.0%
9.5%€57.85€39.75n/a16
Apr ’25n/a
€47.66
0%
8.9%€57.32€39.38n/a16
Mar ’25n/a
€47.42
0%
8.9%€57.03€39.19n/a16
Feb ’25€40.87
€47.71
+16.7%
9.3%€57.05€40.41n/a16
Jan ’25n/a
€46.16
0%
10.1%€56.35€39.45n/a17
Dec ’24€38.20
€45.79
+19.9%
10.6%€56.68€39.68n/a16
Nov ’24€36.53
€48.03
+31.5%
11.8%€58.53€40.97€38.6615
Oct ’24€39.55
€51.00
+29.0%
8.8%€58.51€41.44€40.3215
Sep ’24n/a
€49.98
0%
10.2%€60.48€40.16n/a14
Aug ’24n/a
€49.74
0%
10.4%€59.31€39.38n/a14
Jul ’24€42.41
€51.18
+20.7%
10.4%€60.94€40.47n/a14
Jun ’24€43.82
€51.92
+18.5%
10.3%€61.32€40.72n/a13
May ’24€41.60
€52.45
+26.1%
8.1%€58.26€44.17€38.1211
Apr ’24€43.30
€53.45
+23.4%
10.4%€60.57€41.52n/a12
Mar ’24€44.98
€52.46
+16.6%
10.2%€59.54€40.81n/a12
Feb ’24€46.15
€51.31
+11.2%
9.7%€59.41€40.73€40.8712
Jan ’24€48.36
€54.44
+12.6%
9.2%€63.85€43.77n/a11
Dec ’23€48.78
€54.44
+11.6%
9.2%€63.85€43.77€38.2011
Nov ’23€45.72
€57.71
+26.2%
10.7%€65.87€45.16€36.5311

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.20

7D

-16.8%

1Y

2.1%

Formycon

€844.9m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.35

7D

2.8%

1Y

-24.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$750.19

7D

0.5%

1Y

-5.7%