Grifols 評価
GRFE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRFE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRFE ( €11.22 ) は、当社の 公正価値 ( €24.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRFEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GRFE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GRFEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GRFE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 45.9x |
| 収益 | €161.49m |
| 時価総額 | €6.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.8x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
GRFE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GRFEは、同業他社の平均 ( { 45.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GRFE'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GRFEは、 European Biotechs業界平均 (26.9x) (45.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRFE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 45.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGRFEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €17.10 0% | 29.5% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €10.08 | €16.94 +68.2% | 30.7% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €9.90 | €17.72 +79.0% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €10.03 | €17.72 +76.8% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €8.78 | €17.52 +99.7% | 28.8% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €17.41 0% | 30.0% | €25.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €17.53 0% | 31.0% | €25.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €17.50 0% | 30.2% | €25.00 | €7.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €18.86 0% | 30.6% | €27.80 | €7.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €8.91 | €18.88 +112.0% | 27.0% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €10.04 | €19.08 +90.1% | 26.3% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.79 | €18.73 +18.6% | 21.3% | €24.80 | €12.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €12.68 | €18.48 +45.8% | 23.8% | €24.80 | €11.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €10.54 | €18.36 +74.3% | 24.2% | €24.90 | €11.50 | €10.08 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | €18.52 0% | 23.6% | €25.00 | €11.50 | €9.90 | 17 |
| Sep ’24 | €12.48 | €18.08 +44.9% | 25.3% | €25.00 | €11.50 | €10.03 | 17 |
| Aug ’24 | €13.35 | €17.81 +33.5% | 27.7% | €25.00 | €10.00 | €8.78 | 17 |
| Jul ’24 | €11.68 | €17.66 +51.2% | 28.5% | €24.90 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | €11.01 | €17.53 +59.2% | 28.3% | €24.90 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’24 | €9.23 | €17.70 +91.8% | 32.3% | €30.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | €9.15 | €18.04 +97.3% | 31.5% | €30.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | €11.70 | €18.16 +55.2% | 31.0% | €30.00 | €10.00 | €8.91 | 17 |
| Feb ’24 | €12.18 | €17.53 +43.9% | 36.9% | €30.00 | €9.00 | €10.04 | 17 |
| Jan ’24 | €10.89 | €17.19 +57.9% | 38.7% | €30.00 | €9.00 | €15.79 | 17 |
| Dec ’23 | €10.50 | €17.76 +69.1% | 38.4% | €30.00 | €9.00 | €12.68 | 17 |
| Nov ’23 | €8.88 | €19.88 +123.9% | 34.0% | €30.00 | €8.00 | €10.54 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
hVIVO
UK£172.8m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.25
7D
-10.9%
1Y
39.6%
Dermapharm Holding
€1.9b
Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.
0A5J
€34.35
7D
7.7%
1Y
-14.5%
Regeneron Pharmaceuticals
US$82.0b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$760.78
7D
-7.0%
1Y
-4.4%