Basilea Pharmaceutica AG

BATS-CHIXE:BSLNz 株式レポート

時価総額：CHF 542.4m

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Basilea Pharmaceutica 評価

BSLNz は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BSLNz 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BSLNz ( CHF41.73 ) は、当社の 公正価値 ( CHF442.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BSLNzは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BSLNz の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BSLNz 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4x
企業価値／EBITDA-105.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BSLNz のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BSLNz の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
OXB Oxford Biomedica
4.2x21.0%UK£405.6m
BVXP Bioventix
15.4x7.2%UK£208.8m
GNS Genus
2x4.1%UK£1.4b
AVCT Avacta Group
7.9x14.3%UK£177.6m
BSLNz Basilea Pharmaceutica
3.6x9.2%CHF 542.4m

Price-To-Sales vs ピア: BSLNzは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BSLNz'のPE レシオは、GB Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BSLNzは、 European Biotechs業界平均 (9.2x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BSLNz のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BSLNz PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: BSLNzは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBSLNz 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 44.90
CHF 73.20
+63.0%
32.8%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Sep ’25CHF 46.10
CHF 72.37
+57.0%
32.0%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Aug ’25CHF 39.80
CHF 71.20
+78.9%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jul ’25CHF 39.30
CHF 71.20
+81.2%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jun ’25CHF 43.80
CHF 70.58
+61.1%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
May ’25CHF 39.65
CHF 70.58
+78.0%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Apr ’25CHF 37.63
CHF 69.08
+83.6%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Mar ’25CHF 35.10
CHF 69.08
+96.8%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Feb ’25CHF 33.00
CHF 64.38
+95.1%
24.7%CHF 85.00CHF 40.50n/a4
Jan ’25CHF 35.40
CHF 70.70
+99.7%
26.5%CHF 91.00CHF 40.50n/a5
Dec ’24CHF 34.70
CHF 75.68
+118.1%
19.8%CHF 91.00CHF 57.70n/a4
Nov ’24CHF 35.45
CHF 73.28
+106.7%
20.1%CHF 91.00CHF 52.00n/a6
Oct ’24CHF 40.90
CHF 70.44
+72.2%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 45.457
Sep ’24CHF 47.90
CHF 70.44
+47.1%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 46.107
Aug ’24CHF 43.70
CHF 70.44
+61.2%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.807
Jul ’24CHF 41.85
CHF 67.18
+60.5%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.306
Jun ’24CHF 45.60
CHF 67.18
+47.3%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.806
May ’24CHF 43.30
CHF 72.07
+66.4%
20.8%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.656
Apr ’24CHF 50.20
CHF 74.80
+49.0%
18.4%CHF 91.00CHF 52.00CHF 37.635
Mar ’24CHF 52.30
CHF 68.98
+31.9%
26.2%CHF 91.00CHF 39.90CHF 35.106
Feb ’24CHF 48.85
CHF 73.82
+51.1%
34.7%CHF 120.00CHF 39.90CHF 33.006
Jan ’24CHF 45.80
CHF 69.15
+51.0%
26.2%CHF 91.00CHF 39.90CHF 35.406
Dec ’23CHF 49.75
CHF 68.58
+37.8%
28.9%CHF 91.00CHF 39.90CHF 34.705
Nov ’23CHF 46.80
CHF 74.48
+59.2%
34.4%CHF 120.00CHF 39.90CHF 35.456
Oct ’23CHF 39.90
CHF 73.98
+85.4%
34.3%CHF 120.00CHF 39.90CHF 40.906

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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